裸舞 嘉实致嘉纯债债券: 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分拨公告
发布日期：2024-12-04 19:39 点击次数：113
嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 3 日
基金称号 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实致嘉纯债债券
基金主代码 009599
基金公约胜仗日 2020 年 7 月 13 日
基金处分东谈主称号 嘉实基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 杭州银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息浮现处分办
法》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金公约》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投
资基金招募诠释书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 26 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
落幕收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 337，858，617.51
（单元：元）
日的关连
落幕基准日按照基金公约 270，286，894.01
贪图
商定的分成比例蓄意的应
分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.3200
额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年的第一次分成
注：(1)把柄《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金》基金公约，在稳健联系基金分成要求的
前提下，每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%； （2）落幕基准日按照基金公约商定的分成比例
蓄意的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.02616 元，即每 10 份基金份额应分拨金额
（3）本次骨子分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.3200 元。
职权登记日 2024 年 12 月 5 日
除息日 2024 年 12 月 5 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 6 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东谈主
投资者礼聘红利再投资时势的，现款红利更始为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 5 日，基金份
红利再投资关连事项的诠释 额登记过户日为 2024 年 12 月 6 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇始日为 2024 年 12 月 9 日。
把柄国度关连规则，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关连事项的诠释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关连事项的诠释
礼聘红利再投资时势的投资者，其现款红利所更始的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主杭州银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会转变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或普及基金投资收益。
（3）职权登记日当日，央求赎回及更始转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，央求申购及更始转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）如若投资者未礼聘具体分成时势，本公司注册登记系统将其分成时势默许
为现款时势，投资者可通过查询了解本基金现在的分成设立气象。
（5）投资者不错在基金绽放日的往返本领内到本基金销售网点修改分成时势。
本次分成时势将按照投资者在职权登记日之前终末一次礼聘的分成时势为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成时势是否正确，如不正确或但愿修改
分成时势的，敬请于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下蹊径盘问、了解本基金联系细目：
① 嘉实基金处分有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户做事电话：
②销售机构的称号及估计时势在基金处分东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。
文爱xxx
