美国唐人社 原油LOF易方达: 易方达原油证券投资基金（QDII）2024年年度回报

                  易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 易方达原油证券投资基金（QDII）  基金握住东说念主：易方达基金握住有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司  送出日历：二〇二五年三月三十一日                                          易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   基金握住东说念主的董事会、董事保证本回报所载贵府不存在不实记录、误导性讲述或首要遗漏，并 对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。今年度回报依然三分之二以上独 立董事署名欢跃，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 27 日复核了本回报中 的财务方针、净值施展、利润分拨情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容不存 在不实记录、误导性讲述或者首要遗漏。   基金握住东说念主承诺以老师信用、辛勤尽责的原则握住和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏执更新。   本回报中财务贵府依然审计。安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）为本基金出具了轨范无 保属观点的审计回报，请投资者注视阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                                                                  易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                         §2   基金简介 基金称号                                 易方达原油证券投资基金（QDII） 基金简称                                     易方达原油（QDII-LOF-FOF） 场内简称                                              原油 LOF 易方达 基金主代码                                                      161129 基金运作方式                                    契约型、上市灵通式（LOF） 基金合同收效日                                          2016 年 12 月 19 日 基金握住东说念主                                          易方达基金握住有限公司 基金托管东说念主                                           招商银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                         61，358，420.93 份 基金合同存续期                                                    不依期 基金份额上市的证券交易所                                       深圳证券交易所 上市日历                                              2017 年 2 月 15 日                                  易方达原油                 易方达原油 下属分级基金的基金简称                         （QDII-LOF-FOF）A         （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的交易代码                           161129               003321 回报期末下属分级基金的份额总 额     注：本基金 A 类份额含 A 类东说念主民币份额（份额代码：161129）及 A 类好意思元现汇份额（份额代码： 投资方向          本基金艰苦基金净值增长率与功绩相比基准增长率极度。               本基金在全球畛域内精选优质的原油 ETF、原油基金，以及法律法则或中               国证监会允许基金投资的其他金融用具进行投资，艰苦基金净值增长率与 投资策略          功绩相比基准增长率极度。时常情形下，本基金大部分钞票将投资于原油               ETF，在原油 ETF 投资品种缺失或流动性不及，或投资其他金融用具不错               更好地杀青本基金投资方向等情况下，本基金可遴聘其他金融用具进行投                                                易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                      资，以杀青投资方向。 功绩相比基准               标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率                      本基金为基金中基金，艰苦基金净值增长率与功绩相比基准增长率极度，                      表面上其具有与功绩相比基准相访佛的风险收益特征。历史上原油价钱波                      幅较大，波动周期较长，预期收益可能永恒卓绝或低于股票、债券等传统 风险收益特征               金融钞票，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。                      本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金访佛                      的市集波动风险之外，本基金还濒临汇率风险等国外市集投资所濒临的特                      别投资风险。         神志                     基金握住东说念主                          基金托管东说念主 称号                        易方达基金握住有限公司                    招商银行股份有限公司                 姓名                 王玉                            张姗 信息深切        接洽电话               020-85102688                  400-61-95555 负责东说念主                                                   zhangshan_1027@cmbchina.co             电子邮箱           service@efunds.com.cn                                                                   m 客户就业电话                         400 881 8088                  400-61-95555 传真                             020-38798812                  0755-83195201                          广东省珠海市横琴新区荣粤说念                深圳市深南通衢7088号招商银 注册地址                          广州市河汉区珠江新城珠江东                         路30号广州银行大厦40-43楼；             深圳市深南通衢7088号招商银 办公地址                          广东省珠海市横琴新区荣粤说念                          行大厦 邮政编码                         510620；519031                      518040 法定代表东说念主                             刘晓艳                           缪建民       神志                  境外投资参谋人                            境外钞票托管东说念主  称号        英文   无                                  The Hongkong and Shanghai Banking                                                    易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                                        Corporation Limited          华文     无                                      香港上海汇丰银行有限公司                                                        香港中环皇后通衢中一号汇丰总行大    注册地址         无                                                        厦                                                        香港九龙深旺说念一号， 汇丰中心一座    办公地址         无                                                        六楼    邮政编码         无                                      无 本基金选用的信息深切报纸称号                       中国证券报 登载基金年度回报正文的握住东说念主互联                                      www.efunds.com.cn 网网址 基金年度回报备置地点                           基金握住东说念主的办公地址       神志                        称号                                   办公地址                   安永华明管帐师事务所（特殊普                      北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 管帐师事务所                   通合伙）                                大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构            中国证券登记结算有限职守公司                      北京市西城区太平桥大街 17 号                                                       广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州 注册登记机构            易方达基金握住有限公司                         银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区                                                       荣粤说念 188 号 6 层    注：本基金 A 类东说念主民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限职守公司，                                        A 类好意思元份额、 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额的注册登记机构为易方达基金握住有限公司。                       §3   主要财务方针、基金净值施展及利润分拨情况                                                                          金额单元：东说念主民币元 数据和指 易方达原油 易方达原油                    易方达原油          易方达原油          易方达原油          易方达原油     标    （QDII-LO （QDII-LO          （QDII-LOF-     （QDII-LOF-     （QDII-LOF-     （QDII-LOF-          F-FOF）A     F-FOF）C         FOF）A          FOF）C          FOF）A          FOF）C 本期已                                 12，625，894.4                  64，790，251.0 杀青收                                            6                             0                                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 益 本期利      4，374，452.0   2，295，014.7                                 55，730，244.9 润                  6             9                                            5 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率          易方达原油 易方达原油 易方达原油                  易方达原油       易方达原油        易方达原油 数据和指          （QDII-LOF- （QDII-LOF- （QDII-LOF-F （QDII-LOF-F （QDII-LOF-F （QDII-LOF-FO 标           FOF）A       FOF）C      OF）A        OF）C        OF）A          F）C 期末可 供分拨                                  6，284，482.29   2，520，985.96   8，851，811.68    3，684，528.22 利润 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基 金钞票                                                                               34，961，657.30 净值 期末基 金份额          1.2417        1.1909         1.1438         1.1004         1.1582          1.1178 净值 期末方针 （QDII-LO          （QDII-LO      （QDII-LOF      （QDII-LOF-     （QDII-LOF-     （QDII-LOF-          F-FOF）A       F-FOF）C        -FOF）A         FOF）C          FOF）A          FOF）C 基金份 额累计 净值增 长率     注：1.所述基金功绩方针不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后执行收益水平 要低于所列数字。                                              易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A                        份额净值增                      功绩相比基            份额净值增                     功绩相比基     阶段                 长率轨范差                      准收益率标     ①－③      ②－④              长率①                     准收益率③                            ②                       准差④ 曩昔三个月         8.02%      1.65%         9.75%       2.14%    -1.73%   -0.49% 曩昔六个月        -6.67%      1.53%         -6.00%      2.07%    -0.67%   -0.54% 曩昔一年          8.56%      1.33%         10.33%      1.82%    -1.77%   -0.49% 曩昔三年         41.13%      1.78%         39.95%      2.44%    1.18%    -0.66% 曩昔五年          5.23%      2.09%         -18.03%     3.48%    23.26%   -1.39% 自基金合同生 效起于今 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C                        份额净值增                      功绩相比基            份额净值增                     功绩相比基     阶段                 长率轨范差                      准收益率标     ①－③      ②－④              长率①                     准收益率③                            ②                       准差④ 曩昔三个月         7.93%      1.65%         9.75%       2.14%    -1.82%   -0.49% 曩昔六个月        -6.83%      1.53%         -6.00%      2.07%    -0.83%   -0.54% 曩昔一年          8.22%      1.33%         10.33%      1.82%    -2.11%   -0.49% 曩昔三年         39.53%      1.78%         39.95%      2.44%    -0.42%   -0.66% 曩昔五年          2.21%      2.09%         -18.03%     3.48%    20.24%   -1.39% 自基金合同生 效起于今 较                       易方达原油证券投资基金（QDII）              份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率历史走势对比图                   （2016 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日） 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C   注：1.本基金的功绩相比基准依然休养为以东说念主民币计价。 为-11.93%；C 类基金份额净值增长率为 19.09%，同期功绩相比基准收益率为-11.93%。                    易方达原油证券投资基金（QDII）             曩昔五年基金净值增长率与功绩相比基准积年收益率对比图                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C   本基金曩昔三年未发生利润分拨。                                            易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                             §4     握住东说念主回报   经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金握住东说念主成立于 2001 年 4 月 17 日，注册成本 理、QDII、投资参谋人等在内的多类业务履历，在主动权益、指数投资、债券、多钞票、另类钞票等 投资规模全面布局，为境表里客户提供钞票管交融决决策。                          任本基金的基金司理                                                 证券从业   姓名          职务           （助理）期限                           说明                                                  年限                         任职日历        离任日历          本基金的基金司理          （回报期内已离          职） ，易方达黄金主                                    硕士讨论生，具有基金从          题（QDII-LOF-FOF）                               业履历。曾任古根海姆投          （自 2017 年 04 月                                资握住公司全球宏不雅策略          月 26 日）的基金经                                   部投资握住中心策略经          理， 易方达中短期好意思                                    理，上海国泰君安证券资   周宇     元债债券（QDII） 2022-04-12     2024-07-27   13 年   产握住有限公司讨论发展          （自 2023 年 03 月                                部大类钞票设立高等讨论          月 29 日）、易方达全                                  港）有限公司国际大类资          球设立搀和（QDII）                                   产与指数投资部部门总          （自 2023 年 11 月                                监、环球策略师、投资决          月 29 日）的基金经          理助理         本基金的基金司理，                                                        英国籍，硕士讨论生，具         易方达中证国外中                                                        有基金从业履历。曾任德         国互联网 50ETF 联                                                        认知银行（英国）量化业         接（QDII） 、易方达    PAN                                                 务分析师、估值分析师，         恒生科技 ETF 连合 LINGDAN               2024-07-27       -        15 年   德认知钞票握住公司基金         （QDII）、易方达恒 （潘令旦）                                                  司理，瑞士银行联书册团         生国企连合                                                        伦敦分行钞票握住部基金         （QDII）、易方达恒                                                        司理，贝莱德投资握住（英         生国企                                                        国）有限公司基金司理。         （QDII-ETF）、易方                                           易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报        达恒生科技 ETF        （QDII）、易方达中        证国外中国互联网        方达标普 500 指数        （QDII-LOF）、易方        达标普信息科技指        数（QDII-LOF） 、易        方达恒生 ETF        （QDII）、易方达中        证港股通糜费主题        ETF、易方达黄金主        题（QDII-LOF-FOF）        的基金司理，    易方达        钞票握住（香港）有        限公司基金司理        本基金的基金司理，                                      硕士讨论生，具有基金从        易方达黄金主题                                        业履历。曾任中央外汇业        （QDII-LOF-FOF）                                 务中心业务司理、固定收        的基金司理，    易方达                                  益交易员、组合司理，中  殷春涛                  2024-11-13      -        20 年        全球设立搀和                                         国华新投资有限公司负责        （QDII）的基金经                                     东说念主兼首席投资官，中汇储        理助理，  国际固定收                                    投资有限职守公司组合经        益投资部副总司理                                       理。   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定笃定的聘任日历息争聘日历。   本基金未聘任境外投资参谋人。   本回报期内，本基金握住东说念主严格征服《证券投资基金法》等关系法律法则及基金合同、基金招 募说明书等关系基金法律文献的轨则，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨，本着老师信用、 辛勤尽责的原则握住和利用基金钞票，在箝制风险的前提下，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。在 本回报期内，基金运作正当合规，无损伤基金份额执有东说念主利益的行动。                                    易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   公司根据《证券投资基金握住公司自制交易轨制领导观点》                            《基金司理兼任私募钞票握住筹画投 资司理责任指引(试行)》等法则和自律公法制定了《自制交易握住办法》等轨制，明确自制交易的适 用畛域、原则和内容、管控方法、自制交易奉行表率和分拨原则、反向交易箝制、自制交易效果评 估及回报等。   自制交易轨制所表率的畛域涵盖旗下万般钞票组合，围绕境内上市股票、债券的一级市集申购、 二级市集交易（含银行间市集）、境外投资、生息品等投资握住举止，连合投资授权、讨论分析、投 资决策、交易奉行、功绩评估等各个表率。   自制交易的管控方法和奉行表率主要包括：通过建立表率的投资决策机制、分享讨论资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供自制的投资契机；投资东说念主员应自制对待其握住的不同投资组合，原则 上应看成念到“同期同价”，合理箝制其所握住不同组合对消亡证券的同向交易价差；建立并实行相聚 交易轨制，交易系统具备自制交易功能，对于吹法螺自制交易奉行条件的同向指示，系统将自动启用 自制交易功能，按照交易自制的原则合理分拨各投资指示的奉行；严格箝制不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特色分别设定合理的交易奉行表率 和分拨机制，通过系统与东说念主工箝制相结合的方式，艰苦确保通盘投资组合在交易契机上得到自制、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、荒谬交易监控分析机制，对发现的荒谬问题进 行提醒，并要求投资组合司交融释说明。   公司严格按照法律法则的要求绝交旗下握住的不同投资组合之间多样可能导致不自制交易和利 益输送的反向交易行动。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性握住等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核阐明 方可奉行。   公司通过依期或不依期的自制交易效果评估回报机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 自制交易奉奇迹况，执续督促自制交易轨制的落实奉行，并持续在实践中熟练和完善自制交易轨制。   对于公司旗下基金在境外的投资交易行动，公司制定了相应的投资权限握住轨制、投资备选库 握住轨制和相聚交易轨制等，通过投资交易系统中的自制交易模块，并结合境外市集的交易特色规 范交易托福方式，以尽可能确保自制对待各投资组合。   本回报期内，上述自制交易轨制和箝制方法总体奉行情况雅致，未发现旗下投资组合之间存在 不自制交易表象。   本回报期内，未发现本基金有可能导致不自制交易和利益输送的荒谬交易。                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   本回报期内，本公司旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量卓绝该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理握住的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，关系基金司理按轨则履行了审批表率。 下行的趋势。   需求方面，全球原油需求增长放缓。主要经济体的经济增速下滑，新兴市集国度的动力需求未 达预期。全球通胀压力飞腾，糜费才能受限，制造业和运输业举止松开，径直压制了原油糜费。此 外，可再活泼力的快速发展和动力结构转型加快，风能、太阳能等清洁动力在总动力糜费中的比重 提高，削弱了对传统化石燃料的依赖。   供给方面，产油国未能有用配合减产。尽管石油输放洋组织（OPEC）偏执盟友屡次试图通过减 产来踏实油价，但列国在市集份额和财政需求上的考量使得减产合同奉行力度不及。同期，好意思国页 岩油产量保执高位，对全球原油供应酿成了执续压力。供应多余的形式未能得到有用改善。   地缘政事因素方面，尽管中东形式垂危加重，俄乌马虎执续，但市集对供应中断的敏锐度有所 下降。这一表象部分源于全球原油供应的多元化，列国计谋石油储备的充足以及替代动力的应用， 使得供应中断对市集的冲击松开。   永恒来看，动力结构转型和可再活泼力的发展将执续影响原油市集的供需方式和价钱走势。   本基金保执着原油钞票相聚设立，对基准的偏离较低，基金施展与油价施展基本一致。   遗弃回报期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2417 元，本回报期份额净值增长率为 8.56%，同 期功绩相比基准收益率为 10.33%；                   C 类基金份额净值为 1.1909 元，本回报期份额净值增长率为 8.22%， 同期功绩相比基准收益率为 10.33%。 加征高额关税，并对盟友实施贸易戒指，导致全球供应链碎屑化。淌若主要经济体无法开脱“以邻为 壑”的政策轮回，全球经济可能滑向更深头绪的滞胀与分裂。全球众人债务水平高企，货币政策总体 趋向宽松，但全球方式日益分化，地缘政事、社会和本事挑战升级，威迫着踏实与跨越。   在这么的布景下，好意思国筹画加多石油供给，而市集需求增长可能仍然有限，动力转型的复杂性                                  易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 和地缘政事的不笃定性将执续影响市集，原油价钱可能濒临执续波动。本基金将在全球宏不雅讨论框 架下，对原油市集讲究追踪与分析，筹画扶直对原油钞票的相聚设立，争取择机优化仓位，在波动 中寻求契机。   本回报期，基金握住东说念主根据法律法则、监管要求的变化和业务发展的需要，接续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控首要风险等完善公司内控，执续凝视健全轨制历程，强化对法则和轨制 奉行情况的监督检验，有用保险了旗下基金及公司各项业务正当合规、矜重有序运作开展。   本回报期，基金握住东说念主主要监察稽核责任情况如下：   （1）执续践行“合规、诚信、专科、矜重”的行业文化理念，坚执投资者利益至上，执续贯彻落 实结净从业、执业操守和说念德表率等轨则。通过开展职工处事说念德老师、合规话语、合规培训和考 试等多种面貌诱导职工可贵处事声誉、照章履职、坚守处事说念德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。   （2）通过杀青风控系统全面升级，进一步提高投资合规的箝制遵循。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和历程，贯彻感性投资、价值投资、永恒投资的理念，提高公司投资、讨论、交 易轨制耕种和里面握住表率。执续加强关联交易、自制交易、荒谬交易和内幕交易等监测管控机制， 沉静箝制基础，保护投资者利益。   （3）执续督促优化万般法律文献审核历程，提高基金家具材料质效；坚执以本质风险可测可控、 投资者有用保护为前提，审慎评估论证万般新家具与新业务决策，保险公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售相干法则政策要求，提高对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点规模的握住，幸免误导。坚执以投资者利益为 中枢，执续强化投资者顺应性握住，优化公募基金家具风险评价方法，提高家具评级的合感性和科 学性。执续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者老师和保护力度。   （5）执续落实法律法则、自律公法、基金合同中信息深切相干轨则，优化完善相干轨制历程， 昭着各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息深切平台耕种，积极探索智 能审核系统，持续提高信息深切监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水和顺合规风险控 制才能，防备信息深切合规风险和操魄力险，作念好公司及旗下各基金信息深切责任，确保信息深切 真正、准确、竣工、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，执续改造完善反洗钱内控轨制，建立健全客                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 户守法探听责任机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统耕种与数据治理，稳步提高反洗钱履 职才能和责任水平。   （7）以法律法则、基金合同及公司规定轨制为依据，有筹画、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员表率、反洗钱、境表里子公司等责任规模开展内审检验，同期聘任并配合外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息本事握住审计、GIPS（全球投资功绩轨范）鉴证神志，全所在凝视 公司内控机制和奉行情况，督促改造表里部检验发现问题，进一步提高公司合规握住及内控水平。   本基金握住东说念主将一如既往地本着老师信用、辛勤尽责的原则握住和利用基金钞票，努力防备和 箝制首要风险，充分保险基金份额执有东说念主的正当权益。   本基金握住东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干轨则、中国证券投资基金业协会相干指引和 基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履 行估值及净值算计的复核职守。   本基金握住东说念主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和当令改造基金估值政策和表率，指 导和监督通盘估值历程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业教会，熟悉相干法律法则，具 备投资、讨论、风险握住、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任才能。基金司理可参与估值 原则和方法的商讨，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的奉行。   本回报期内，参与估值历程各方之间不存在径直的首要利益马虎。   本基金握住东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署就业合同，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和畅通受限股票的扣头率数据。   易方达原油（QDII-LOF-FOF）A:本回报期内未实施利润分拨。   易方达原油（QDII-LOF-FOF）C:本回报期内未实施利润分拨。   回报期内，本基金未出现一语气二十个责任日基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金钞票净值 低于五千万元的情形。                      §5   托管东说念主回报   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险箝制轨制，我行在履行托管职责                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 中，严格征服关系法律法则、托管合同的轨则，守法尽责地履行托管义务并安全守护托管钞票。   招商银行根据法律法则、托管合同约定的投资监督条目，对托管家具的投资行动进行监督，并 根据监管要求履行回报义务。   招商银行按照托管合同约定的和洽记账方法和管帐处理原则，独就地耕种、登录和守护同胞具 的全套账册，进行管帐核算和钞票估值并与握住东说念主建立对账机制。   今年度回报中利润分拨情况真正、准确。   今年度回报中财务方针、净值施展、财务管帐回报、投资组合回报内容真正、准确，不存在虚 假记录、误导性讲述或者首要遗漏。                         §6   审计回报                                     安永华明（2025）审字第 70013033_G238 号 易方达原油证券投资基金（QDII）全体基金份额执有东说念主：   咱们审计了易方达原油证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债 表，2024 年度的利润表和净钞票变动表以及相干财务报表附注。   咱们以为，后附的易方达原油证券投资基金（QDII）的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐 准则的轨则编制，公允响应了易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 12 月 31 日的财务气象以及   咱们按照中国注册管帐师审计准则的轨则奉行了审计责任。审计回报的“注册管帐师对财务报 表审计的职守”部分进一步发达了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册管帐师处事说念德守则， 咱们落寞于易方达原油证券投资基金（QDII），并履行了处事说念德方面的其他职守。咱们信服，咱们 获取的审计凭据是充分、顺应的，为发表审计观点提供了基础。   易方达原油证券投资基金（QDII）握住层对其他信息负责。其他信息包括年度回报中涵盖的信 息，但不包括财务报表和咱们的审计回报。   咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何面貌的鉴证结 论。                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，在此过程中，沟通其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。   基于咱们已奉行的责任，淌若咱们笃定其他信息存在首要错报，咱们应当回报该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要回报。   握住层负责按照企业管帐准则的轨则编制财务报表，使其杀青公允响应，并瞎想、奉行和帮忙 必要的里面箝制，以使财务报表不存在由于作弊或失误导致的首要错报。   在编制财务报表时，握住层负责评估易方达原油证券投资基金（QDII）的执续策动才能，深切 与执续策动相干的事项（如适用），并利用执续策动假设，除非筹画进行计帐、绝交运营或别无其他 现实的遴聘。   治理层负责监督易方达原油证券投资基金（QDII）的财务回报过程。   咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误导致的首要错报获取合理保证，并出 具包含审计观点的审计回报。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则奉行的审计在 某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或失误导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常以为错报是首要的。   在按照审计准则奉行审计责任的过程中，咱们利用处事判断，并保执处事怀疑。同期，咱们也 奉行以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表首要错报风险，瞎想和实施审计表率以嘱咐这 些风险，并获取充分、顺应的审计凭据，作为发表审计观点的基础。由于作弊可能触及趋奉、伪造、 特地遗漏、不实讲述或凌驾于里面箝制之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发 现由于失误导致的首要错报的风险。   （2）了解与审计相干的里面箝制，以瞎想适应的审计表率，但主义并非对里面箝制的有用性发 表观点。   （3）评价握住层选用管帐政策的适应性和作出管帐想到及相干深切的合感性。   （4）对握住层使用执续策动假设的适应性得出论断。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致 对易方达原油证券投资基金（QDII）执续策动才能产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不笃定 性得出论断。淌若咱们得出论断以为存在首要不笃定性，审计准则要求咱们在审计回报中提请报表 使用者注视财务报表中的相干深切；淌若深切不充分，咱们应当发表非无保属观点。咱们的论断基 于遗弃审计回报日可赢得的信息。但是，改日的事项或情况可能导致易方达原油证券投资基金（QDII）                                                   易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 弗成执续策动。    （5）评价财务报表的总体列报（包括深切）、结构和内容，并评价财务报表是否公允响应相干 交易和事项。    咱们与治理层就筹画的审计畛域、时期安排和首要审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在 审计中识别出的值得轻柔的里面箝制颓势。                      安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）                                 中国注册管帐师                                                                           赵雅 林亚小                              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                                §7      年度财务报表 管帐主体：易方达原油证券投资基金（QDII） 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                   3，855，234.43           4，270，083.40 结算备付金                                                         -                      - 存出保证金                                                         -                      - 交易性金融钞票                  7.4.7.2                  71，104，613.87          73，597，042.47 其中：股票投资                                                       -                      -      基金投资                                         71，104，613.87          73，597，042.47      债券投资                                                     -                      -      钞票支执证券投资                                                 -                      -      贵金属投资                                                    -                      -      其他投资                                                     -                      -                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 生息金融钞票      7.4.7.3                              -                      - 买入返售金融钞票    7.4.7.4                              -                      - 应收计帐款                                  441，413.25                       - 应收股利                                             -                      - 应收申购款                                            -                      - 递延所得税钞票                                          -                      - 其他钞票        7.4.7.5                              -                      - 钞票整个                                 75，401，261.55          77，867，125.87                                  本期末                     上年度末    欠债和净钞票   附注号 负 债： 短期借款                                             -                      - 交易性金融欠债                                          -                      - 生息金融欠债      7.4.7.3                              -                      - 卖出回购金融钞票款                                        -                      - 应付计帐款                                            -                      - 应付赎回款                                  107，587.22              60，528.68 应付握住东说念主酬报                                 62，160.44              66，923.46 应付托管费                                    15，540.11             16，730.86 应付销售就业费                                   6，349.27               7，153.43 应付投资参谋人费                                          -                      - 应交税费                                      5，118.05                574.65 应付利润                                             -                      - 递延所得税欠债                                          -                      - 其他欠债        7.4.7.6                    105，000.00             108，500.00 欠债共计                                   301，755.09              260，411.08 净钞票： 实收基金        7.4.7.7                  61，358，420.93          68，801，246.54 未分拨利润       7.4.7.8                  13，741，085.53           8，805，468.25 净钞票共计                                75，099，506.46          77，606，714.79                                              易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 欠债和净钞票整个                                     75，401，261.55             77，867，125.87    注：回报截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.2417 元，C 类基金份额净值 1.1909 元；基金份额总额 61，358，420.93 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 管帐主体：易方达原油证券投资基金（QDII） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                                本期                 上年度可比期间            项 目                附注号       2024 年 1 月 1 日至          2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                          7，876，748.20           1，834，456.99 其中：入款利息收入                     7.4.7.9              48，973.36              48，427.49      债券利息收入                                                  -                      -      钞票支执证券利息收入                                              -                      -      买入返售金融钞票收入                                              -                      -      其他利息收入                                                  -                      - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10                        -                      -       基金投资收益                 7.4.7.11            2，177，485.88          20，414，513.95       债券投资收益                 7.4.7.12                        -                      -       钞票支执证券投资收益             7.4.7.13                        -                      -       贵金属投资收益                                                -                      -       生息用具收益                 7.4.7.14                        -                      -       股利收益                   7.4.7.15                        -                      -       其他投资收益                                                 -                      - 填列）                                                易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 减：二、营业总开销                                         1，207，281.35      1，425，528.08 其中：卖出回购金融钞票开销                                                -                 - 三、利润总额（蚀本总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                                                      -                 - 四、净利润（净蚀本以“-”号填列）                                 6，669，466.85       408，928.91 五、其他详尽收益的税后净额                                                -                 - 六、详尽收益总额                                          6，669，466.85       408，928.91 管帐主体：易方达原油证券投资基金（QDII） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      神志                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     实收基金                       未分拨利润               净钞票共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                -7，442，825.61             4，935，617.28       -2，507，208.33 号填列） （一）、详尽收益                                     -             6，669，466.85        6，669，466.85 总额 （二）、本期基金                -7，442，825.61             -1，733，849.57      -9，176，675.18                                            易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 份额交易产生的 净钞票变动数（净 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购                                 -                         -                    - 款                     -7，442，825.61             -1，733，849.57        -9，176，675.18 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                         -                         -                    - 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                       上年度可比期间      神志                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金                     未分拨利润                 净钞票共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”           -18，434，229.32             -3，730，871.65       -22，165，100.97 号填列） （一）、详尽收益                                 -               408，928.91           408，928.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净           -18，434，229.32             -4，139，800.56       -22，574，029.88 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购                                 -                         -                    - 款                    -18，434，229.32             -4，139，800.56       -22，574，029.88 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                         -                         -                    - 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 本回报 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金握住东说念主负责东说念主：刘晓艳，足下管帐责任负责东说念主：陈荣，管帐机构负责东说念主：王永铿   易方达原油证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督握住委员会（简称“中 国证监会”）2016 年 8 月 30 日印发的证监许可【2016】1989 号《对于准予易方达原油证券投资基金 （QDII）注册的批复》，由易方达基金握住有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《易 方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》公开召募。经向中国证监会备案，《易方达原油证券投 资基金（QDII）基金合同》于 2016 年 12 月 19 日崇拜收效，基金合同收效日的基金份额总额为 基金，存续期限不定。本基金的基金握住东说念主为易方达基金握住有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司，境外托管东说念主为香港上海汇丰银行有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏执后颁布及改造的具体会 计准则、证明以及《钞票握住家具相干管帐处理轨则》和其他相干轨则（统称“企业管帐准则”）编 制，同期，在信息深切和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督握住委员会对于证 券投资基金估值业务的领导观点》《公开召募证券投资基金信息深切握住办法》《证券投资基金信 息深切内容与格式准则》《证券投资基金信息深切编报公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及深切》 《证券投资基金信息深切 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投 资基金业协会颁布的其他相干轨则。   本财务报表以本基金执续策动为基础列报。   本财务报表适应企业管帐准则的要求，真正、竣工地响应了本基金本回报期末的财务气象以及 本回报期间的策动恶果和净钞票变动情况等关系信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采纳的货币均为东说念主民币。除有稀奇说明外，均以东说念主民币 元为单元示意。                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   金融用具是指酿成本基金的金融钞票（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或钞票）或权 益用具的合同。   （1）金融钞票分类   本基金的金融钞票于驱动阐明时根据握住金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐明一项金融钞票或金融欠债。   别离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不作为有用套期工 具的生息用具，按照取得时的公允价值作为驱动阐明金额，相干的交易用度在发生时计入当期损益；   别离为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值作为驱动阐明金额，相 关交易用度计入其驱动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，采纳公允价值进行后续计量，通盘公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融钞票，采纳执行利率法阐明利息收入，其绝交阐明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采纳简化计量方法除外的金融钞票，本基金在每个估值日评估其 信用风险自驱动阐明后是否依然显赫加多，淌若信用风险自驱动阐明后未显赫加多，处于第一阶段， 本基金按照极度于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率计 算利息收入；淌若信用风险自驱动阐明后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率算计利 息收入；淌若驱动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和执行利率算计利息收入；                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   本基金在每个估值日评估相干金融用具的信用风险自驱动阐明后是否已显赫加多。本基金以单 项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发生违 约的风险与在驱动阐明日发生背信的风险，以笃定金融用具瞻望存续期内发生背信风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的收尾而笃定 的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或努力即可获 得的关系曩昔事项、现时气象以及改日经济气象预测的合理且有依据的信息；   当对金融钞票预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已发 生信用减值的金融钞票；   当本基金不再合理预期大致一起或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金径直减记该金融 钞票的账面余额；   当收取该金融钞票现款流量的合同职权绝交，或该收取金融钞票现款流量的职权已移动，且符 合金融钞票移动的绝交阐明条件的，金融钞票将绝交阐明；   本基金已将金融钞票通盘权上实在通盘的风险和酬报移动给转入方的，绝交阐明该金融钞票； 保留了金融钞票通盘权上实在通盘的风险和酬报的，不绝交阐明该金融钞票；本基金既莫得移动也 莫得保留金融钞票通盘权上实在通盘的风险和酬报的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融钞票控 制的，绝交阐明该金融钞票并阐明产生的钞票和欠债；未毁灭对该金融钞票箝制的，按照其接续涉 入所移动金融钞票的进程阐明关系金融钞票，并相应阐明关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采纳执行利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的职守已履行、撤销或届满，则对金 融欠债进行绝交阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者移动一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干钞票或欠债，假设出售钞票或者移动欠债的有序 交易在相干钞票或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干钞票或欠债 的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大致参加的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该钞票或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或深切的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有迫切意 义的最低头绪输入值，笃定所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日大致取得的相似钞票                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值皮毛干钞票或欠债径直 或盘曲可不雅察的输入值；第三头绪输入值，相干钞票或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的执续以公允价值计量的钞票和欠债进行再行 评估，以笃定是否在公允价值计量头绪之间发生休养。   本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则笃定公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日大致取得的相似钞票或欠债在活跃市集上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采 用最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价弗成真正响应公允 价值的，嘱咐报价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值 本事中沟通不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的戒指等，淌若该戒指是针对钞票执 有者的，那么在估值本事中不应将该戒指作为特征沟通。此外，基金握住东说念主不应试虑因大量执有相 关钞票或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应采纳在现时情况下适用况且有饱胀可利用数据和其他信息 支执的估值本事笃定公允价值。采纳估值本事笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在 无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金握住东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金同期吹法螺下列条件时，金融钞票和金融欠债以互相抵销后的净额在钞票欠债表内列示： 具有抵销已阐明金额的法定职权，且该种法定职权是现时可奉行的；筹画以净额结算，或同期变现 该金融钞票和反璧该金融欠债。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金休养所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。                                        易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青收益/（损失）占净钞票比例算计的金额。 未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利得/（损失） 占净钞票比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。未杀青损益平准 金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利润/（累计蚀本）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期入款，按 合同轨则的利率及执有期再行算计入款利息收入，并根据提前支取所执行收到的利息收入与账面已 阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融钞票在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；债券投资和钞票 支执证券投资执有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率算计的金额扣除适 用情况下的相干税费后的净额阐明为投资收益，在证券执行执有期内逐日计提；惩办交易性金融资 产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融钞票的账面余额的差额扣除适用情况下 的相干税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （3）买入返售金融钞票收入，按执行利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）惩办生息用具的投资收益于成交日阐明，并按惩办生息用具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相干税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （5）股利收益于除息日阐明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例算计的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （6）公允价值变动收益系本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损 失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业钞票加多或者欠债减少、且经济利益的流入 额大致可靠计量时阐明。   本基金的握住东说念主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受相干就业的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐明的利息开销按执行利率法算计，执行利率法与直线 法互异较小的则按直线法算计。                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报    (1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，而 C 类基金份额收取销售就业费，各基金份额 类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同瓜分拨权；    (2)本基金场外份额收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴聘现款红利或将 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 本基金场内份额收益分拨方式只可为现款分成；    (3)基金收益分拨基准日的东说念主民币份额基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低 于东说念主民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分拨后外币份额基金份额净值低 于对应的基金份额面值的可能；    (4)东说念主民币基金份额的现款分成分拨币种为东说念主民币，好意思元等外币基金份额现款分成币种为其相应 币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；外币基金份额的每份额分拨金额 根据东说念主民币份额的每份额分拨数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；    (5)在对基金份额执有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金握住东说念主可调整基金收益的分拨原则 和支付方式，不需召开基金份额执有东说念主大会审议；    (6)法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。    外币货币性神志，于估值日采纳估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神志，于估值日采纳估值日的即期汇率折算为东说念主民 币，与所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    策动分部是指本基金内同期吹法螺下列条件的构成部分：(1)该构成部分大致在日常举止中产生收 入、发生用度；(2)大致依期评价该构成部分的策动恶果，以决定向其设立资源、评价其功绩；(3)能 够取得该构成部分的财务气象、策动恶果和现款流量等关系管帐信息。淌若两个或多个策动分部具 有相似的经济特征，况且吹法螺一定条件的，则合并为一个策动分部。本基金当今以一个策动分部运 作，不需要进行分部回报的深切。    本基金本回报期无其他迫切的管帐政策和管帐想到。    本基金本回报期未发生管帐政策变更。                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报    本基金本回报期未发生管帐想到变更。    本基金本回报期无管帐舛讹更正。    (1)根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙畛域内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点畛域，由交纳营业税改为交纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）握住东说念主利用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往还利息收入免征增值 税；入款利息收入不征收增值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行往还利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往还等增值税政策的补充通 知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及执有金融债 券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产诱导、老师辅助就业等 增值税政策的见知》的轨则，资管家具运营过程中发生的增值税应税行动，以资管家具握住东说念主为增 值税征税东说念主；    根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税关系问题的见知》的轨则， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具握住东说念主运营资管家具过程中发生的增值税应税行动（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税，资管家具握住东说念主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和增值税应征税额的除外。资管家具握住东说念主可遴聘分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和增值税应征税额。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管家具管 理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减；    根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等增值税政策 的见知》的轨则，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具握住东说念主运营资管家具提供的贷款就业、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下轨则笃定销售额：提供贷款就业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错遴聘按照执行买入价算计销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算 价钱作为买入价算计销售额。   本基金分别按执行交纳的增值税额的 7%、3%和 2%交纳城市帮忙耕种税、老师费附加和地方教 育附加。   基金取得的源自境外的差价收入，其触及的境外所得税税收政策，按影相干国度或地区税收法 律和法则奉行，在境内暂免征收企业所得税；   基金取得的源自境外的股利收益，其触及的境外所得税税收政策，按影相干国度或地区税收法 律和法则奉行，在境内暂免征收个东说念主所得税和企业所得税。   (2)本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关系税收政策的见知》、财税2016127 号 文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收政策的见知》偏执他境表里相干税务法则的 轨则和实务操作奉行。                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末         神志 活期入款                            3，855，234.43               4，270，083.40 就是：本金                           3，855，190.82               4，269，693.23      加：应计利息                            43.61                      390.17 依期入款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -      加：应计利息                                -                           - 其中：入款期限 1 个月以内                             -                           -      入款期限 1-3 个月                           -                           -      入款期限 3 个月以上                           -                           - 其他入款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -                                                  易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报       加：应计利息                                           -                               - 共计                                         3，855，234.43                     4，270，083.40                                                                            单元：东说念主民币元                                                  本期末       神志                                    2024 年 12 月 31 日                      成本              应计利息              公允价值                公允价值变动 股票                            -                  -                     -                   - 贵金属投资-金交所黄                               -                  -                     -                   - 金合约         交易所市                               -                  -                     -                   -         场 债券      银行间市                               -                  -                     -                   -         场         共计                    -                  -                     -                   - 钞票支执证券                        -                  -                     -                   - 基金                56，892，063.18                  -         71，104，613.87    14，212，550.69 其他                            -                  -                     -                   - 共计                56，892，063.18                  -         71，104，613.87    14，212，550.69                                                      上年度末       神志                                    2023 年 12 月 31 日                      成本              应计利息              公允价值                公允价值变动 股票                            -                  -                     -                   - 贵金属投资-金交所黄                               -                  -                     -                   - 金合约         交易所市                               -                  -                     -                   -         场 债券      银行间市                               -                  -                     -                   -         场         共计                    -                  -                     -                   - 钞票支执证券                        -                  -                     -                   - 基金                64，989，669.53                  -         73，597，042.47     8，607，372.94                                                易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 其他                          -                   -                  -                     - 共计              64，989，669.53                   -      73，597，042.47          8，607，372.94   注：“股票”包括平庸股、存托凭证和优先股等。   本基金本回报期末及上年度末无生息金融钞票/欠债。   本基金本回报期末及上年度末无买入返售金融钞票。   本基金本回报期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本回报期末及上年度末无其他钞票。                                                                          单元：东说念主民币元                                    本期末                                 上年度末         神志 应付券商交易单元保证金                                             -                                - 应付赎回费                                                   -                                - 应付证券出借背信金                                               -                                - 应付交易用度                                                  -                                - 其中：交易所市集                                                -                                -      银行间市集                                              -                                - 应付利息                                                    -                                - 预提用度                                           105，000.00                       108，500.00         共计                                     105，000.00                       108，500.00 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A                                                                        金额单元：东说念主民币元                                                         本期         神志                                           易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                            基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                    43，695，522.96                43，695，522.96 本期申购                                                -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                           -3，786，780.45                -3，786，780.45 本期末                                     39，908，742.51                39，908，742.51 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                    本期         神志                          2024年1月1日至2024年12月31日                            基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                    25，105，723.58                25，105，723.58 本期申购                                                -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                           -3，656，045.16                -3，656，045.16 本期末                                     21，449，678.42                21，449，678.42   注：申购含红利再投、休养入份额，赎回含休养出份额。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A                                                                    单元：东说念主民币元        神志              已杀青部分                  未杀青部分               未分拨利润共计 上年度末                    24，368，547.68            -18，084，065.39       6，284，482.29 本期期初                    24，368，547.68            -18，084，065.39       6，284，482.29 本期利润                      743，150.40              3，631，301.66        4，374，452.06 本期基金份额交易产生的                         -2，152，194.77             1，138，729.35       -1，013，465.42 变动数 其中：基金申购款                            -                         -                  -    基金赎回款                -2，152，194.77             1，138，729.35       -1，013，465.42 本期已分拨利润                             -                         -                  - 本期末                     22，959，503.31            -13，314，034.38       9，645，468.93 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C                                                                    单元：东说念主民币元                                         易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报        神志         已杀青部分                    未杀青部分                 未分拨利润共计 上年度末                 12，721，547.25            -10，200，561.29             2，520，985.96 本期期初                 12，721，547.25            -10，200，561.29             2，520，985.96 本期利润                    321，138.70              1，973，876.09             2，295，014.79 本期基金份额交易产生的                       -1，887，373.37             1，166，989.22             -720，384.15 变动数 其中：基金申购款                          -                        -                         -      基金赎回款            -1，887，373.37             1，166，989.22             -720，384.15 本期已分拨利润                           -                        -                         - 本期末                  11，155，312.58             -7，059，695.98             4，095，616.60                                                                    单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间         神志        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期入款利息收入                                 39，519.89                       48，427.49 依期入款利息收入                                          -                              - 其他入款利息收入                                          -                              - 结算备付金利息收入                                         -                              - 其他                                        9，453.47                               - 共计                                       48，973.36                       48，427.49   本基金本回报期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                                    单元：东说念主民币元                                  本期                            上年度可比期间             神志        2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 卖出/赎回基金成交总额                           10，567，080.03                  66，825，233.73                                         易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 减：卖出/赎回基金成本总额                       8，320，968.73           45，747，240.67 减：买卖基金差价收入应交纳增值税 额                                       65，420.71             613，922.12 减：交易用度                                   3，204.71              49，556.99 基金投资收益                              2，177，485.88           20，414，513.95    本基金本回报期及上年度可比期间无债券投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间无钞票支执证券投资收益。    本基金本回报期及上年度可比期间无生息用具收益。    本基金本回报期及上年度可比期间无股利收益。                                                          单元：东说念主民币元                              本期                     上年度可比期间        神志称号 ——股票投资                                         -                       - ——债券投资                                         -                       - ——钞票支执证券投资                                     -                       - ——基金投资                             5，605，177.75           -18，818，775.79 ——贵金属投资                                        -                       - ——其他                                           -                       - ——权证投资                                         -                       - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税                                      -                       - 共计                                 5，605，177.75           -18，818，775.79                                             易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                                                  单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间         神志 基金赎回费收入                                        2.24                   10，776.34 共计                                             2.24                   10，776.34    本基金本回报期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间         神志              2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31日                                  日 审计用度                                   25，000.00                     28，500.00 信息深切费                                  80，000.00                     80，000.00 证券出借背信金                                        -                              - 银行汇划费                                  11，895.00                     12，779.04 共计                                    116，895.00                    121，279.04    遗弃钞票欠债表日，本基金毋庸作深切的或有事项。    甩抄本管帐报表批准报出日，本基金毋庸作深切的钞票欠债表日后事项。                 关联方称号                                  与本基金的关系 易方达基金握住有限公司                             基金握住东说念主、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司                                      基金托管东说念主、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司                                            境外托管东说念主 广发证券股份有限公司                                    基金握住东说念主鼓励、基金销售机构 广东粤财相信有限公司                                             基金握住东说念主鼓励 广东省广晟控股集团有限公司                                          基金握住东说念主鼓励 广州市广永国有钞票策动有限公司                                        基金握住东说念主鼓励 盈峰集团有限公司                                               基金握住东说念主鼓励 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                                      基金握住东说念主鼓励                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                               基金握住东说念主鼓励 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                               基金握住东说念主鼓励 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                               基金握住东说念主鼓励 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                               基金握住东说念主鼓励 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                               基金握住东说念主鼓励 易方达钞票握住有限公司                                   基金握住东说念主的子公司 易方达私募基金握住有限公司                                 基金握住东说念主的子公司 易方达国际控股有限公司                                   基金握住东说念主的子公司 易方达钞票握住（香港）有限公司                          基金握住东说念主子公司箝制的公司    注：以下关联交易均在往常业务畛域内按一般买卖条目坚硬。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本回报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                   本期                    上年度可比期间             神志            2024年1月1日至2024年12          2023年1月1日至2023年12                                  月31日                      月31日 当期发生的基金应支付的握住费                          798，772.08             909，101.00 其中：应支付销售机构的客户帮忙费                        167，804.67             201，414.57 应支付基金握住东说念主的净握住费                           630，967.41             707，686.43    注：本基金的握住费按前一日基金钞票净值的 1.0%年费率计提。握住费的算计方法如下：    H＝E×1.0%÷当年天数                                              易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报    H 为逐日应计提的基金握住费    E 为前一日的基金钞票净值    基金握住费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金握住东说念主与基金托管东说念主查对一 致后，基金托管东说念主按照与基金握住东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 付给基金握住东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                    上年度可比期间             神志                  2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                           月31日                     月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                  199，693.07             227，275.25    注：本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.25%的年费率计提。托管费的算计方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金握住东说念主与基金托管东说念主查对一 致后，基金托管东说念主按照与基金握住东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                                     单元：东说念主民币元                                           本期 赢得销售就业费的各                        2024年1月1日至2024年12月31日                                 当期发生的基金应支付的销售就业费    关联方称号              易方达原油                易方达原油                                                                      共计                    （QDII-LOF-FOF）A       （QDII-LOF-FOF）C 易方达基金握住有限                                      -               26，986.68            26，986.68 公司 招商银行                                 -               14，334.02            14，334.02 广发证券                                 -                 160.97               160.97      共计                              -               41，481.67            41，481.67                                        上年度可比期间 赢得销售就业费的各                        2023年1月1日至2023年12月31日    关联方称号                        当期发生的基金应支付的销售就业费                       易方达原油                  易方达原油                   共计                                          易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                （QDII-LOF-FOF）A       （QDII-LOF-FOF）C 易方达基金握住有限                                  -            26，962.15       26，962.15 公司 招商银行                             -            16，911.13       16，911.13 广发证券                             -              152.77          152.77     共计                           -            44，026.05       44，026.05   注：本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售就业费率。其中，A 类不收取销售就业费，C 类销售就业费年费率为 0.3%。   销售就业费算计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为本基金 C 类基金份额前一日基金钞票净值   R 为本基金 C 类基金份额适用的销售就业费率   销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金握住东说念主与基金托管东说念主查对一 致后，基金托管东说念主按照与基金握住东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支 付至登记结算机构，由登记结算机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金本回报期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集债券（含回购）交易。   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定呈报方式进行的适用固依期限费率 的证券出借业务。   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定呈报方式进行的适用市集化期限费 率的证券出借业务。   本回报期内和上年度可比期间基金握住东说念主未利用固有资金投成本基金。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A   无。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C                                              易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   无。                                                                        单元：东说念主民币元                                     本期                         上年度可比期间      关联方称号        2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日                        期末余额          当期利息收入              期末余额          当期利息收入 汇丰银行-活期入款          3，014，971.68          37，635.37      3，370，653.78      44，155.68 招商银行-活期入款              840，262.75            1，884.52    899，429.62        4，271.81   注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司 守护，按银行同行利率或约定利率计息。   本基金本回报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A   本回报期内未发生利润分拨。 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C   本回报期内未发生利润分拨。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末执有的畅通受限证券。   本基金本回报期末未执有股票。   甩抄本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。   甩抄本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购                                         易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 证券款余额为 0，无典质债券。    本基金本回报期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金握住东说念主按照“从上至下与从下到上相结合，全面握住、专科单干”的想路，将风险箝制嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多头绪、多角度、全所在的握住。从投资决策的头绪看，投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资行动及相干风险进行握住、监控， 并根据其不同权限实施风险箝制；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规握住部门、相聚交 易部门、核算部以及投资风险握住部从不同角度、不同表率对投资的全过程实行风险监控和握住； 从投资握住的历程看，依然酿成了一套连合“预先的风险定位、事中的风险握住和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。    本基金为基金中基金，艰苦基金净值增长率与功绩相比基准增长率极度，表面上其具有与功绩 相比基准相访佛的风险收益特征。历史上原油价钱波幅较大，波动周期较长，预期收益可能永恒超 过或低于股票、债券等传统金融钞票，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。    本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金访佛的市集波动风险之外， 本基金还濒临汇率风险等国外市集投资所濒临的稀奇投资风险。    信用风险是指包括债券刊行东说念主出现拒却支付利息或到期时拒却支付本息的背信风险，或由于债 券刊行东说念主信用质料缩短导致债券价钱下降的风险，及因交易敌手背信而产生的交割风险。本基金在 境内交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限职守公司，在银行间同行 市集主要通过交易敌手库轨制防备交易敌手风险；在境社交易所进行的交易均通过有履历的经纪商 进行证券交收和款项计帐，在场社交易市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行戒指以箝制相应的信用风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有的除国债、央行单据和政策 性金融债除外的债券占基金钞票净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。                                                      单元：东说念主民币元                           本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                    0.00                   0.00                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报  A-1 以下                              0.00                   0.00  未评级                                 0.00                   0.00  共计                                  0.00                   0.00   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 业刊行的债券。                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                   0.00  A-1 以下                              0.00                   0.00  未评级                                 0.00                   0.00  共计                                  0.00                   0.00                                                   单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                   0.00  A-1 以下                              0.00                   0.00  未评级                                 0.00                   0.00  共计                                  0.00                   0.00                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末        永恒信用评级  AAA                                 0.00                   0.00  AAA 以下                              0.00                   0.00  未评级                                 0.00                   0.00  共计                                  0.00                   0.00                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                                                  单元：东说念主民币元                       本期末                      上年度末        永恒信用评级  AAA                                0.00                   0.00  AAA 以下                             0.00                   0.00  未评级                                0.00                   0.00  共计                                 0.00                   0.00                                                  单元：东说念主民币元                       本期末                      上年度末        永恒信用评级  AAA                                0.00                   0.00  AAA 以下                             0.00                   0.00  未评级                                0.00                   0.00  共计                                 0.00                   0.00   流动性风险是指包括因市集交易量不及，导致基金握住东说念主弗成以合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的背信风险。本基金采纳散播投资、箝制畅通受限 证券比例等方式防备流动性风险，同期公司依然建立全障翳、多维度以压力测试为中枢的灵通式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险握住部落寞于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金握住东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金握住东说念主在基金 合同中瞎想了遍及赎回条目，约定在相配情况下赎回央求的处理方式，箝制因灵通申购赎回模式带 来的流动性风险，有用保险基金执有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融钞票款余额(计                                          易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 息但该利息金额不首要)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金握住东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作握住办法》《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险握住轨则》等法则的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管 理，通过落寞的风险握住部门对本基金组合的流动性方针进行执续的监测和分析。    同期，本基金的基金握住东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的相聚度；按照穿透 原则对交易敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的守法探听与严格的准入握住，以及 对不同的交易敌手实施交易额度握住并进行动态调整等方法严格握住本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金握住东说念主建立了逆回购交易质押品握住轨制：根据质押 品的禀赋笃定质押率水平；执续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值算计足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资畛域保执一致。    本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融用具，所执大部分证券在流动性雅致的证券交易所 或者银行间同行市集交易，除本回报期末本基金执有的畅通受限证券章节中所列示券种畅通暂时受 戒指弗成解放转让外，其余均能实时变现。评估收尾深切组合高流动性钞票比重较高，组合变现比 例才能较好。    市集风险是指因受多样因素影响而引起的基金所执证券偏执生息品市集价钱不利波动，使基金 钞票濒临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金可投资境外市集，影响金 融市集波动的因素相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市集的逐日证券交易价钱无涨跌幅戒指或涨跌幅空间大于国内市集，这一因 素可能会带来市集的急剧下降，从而导致投资风险加多。    利率风险是指基金的财务气象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。投资握住东说念主通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合濒临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行握住。                                                           单元：东说念主民币元     本期末           1 年以内     1-5 年          5 年以上      不计息        共计                                                易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报      日 钞票    货币资金          3，855，234.43                  -           -               - 3，855，234.43   结算备付金                     -                  -           -               -             -   存出保证金                     -                  -           -               -             - 交易性金融钞票                     -                  -           -   71，104，613.87 71，104，613.87  生息金融钞票                     -                  -           -               -             - 买入返售金融资                             -                  -           -               -             -    产   应收计帐款                     -                  -           -     441，413.25    441，413.25    应收股利                     -                  -           -               -             -   应收申购款                     -                  -           -               -             - 递延所得税钞票                     -                  -           -               -             -    其他钞票                     -                  -           -               -             - 钞票整个             3，855，234.43                  -           -   71，546，027.12 75，401，261.55 欠债    短期借款                     -                  -           -               -             - 交易性金融欠债                     -                  -           -               -             -  生息金融欠债                     -                  -           -               -             - 卖出回购金融资                             -                  -           -               -             -   产款   应付计帐款                     -                  -           -               -             -   应付赎回款                     -                  -           -     107，587.22    107，587.22 应付握住东说念主酬报                     -                  -           -      62，160.44     62，160.44   应付托管费                     -                  -           -       15，540.11     15，540.11 应付销售就业费                     -                  -           -        6，349.27      6，349.27 应付投资参谋人费                     -                  -           -               -             -    应交税费                     -                  -           -        5，118.05      5，118.05    应付利润                     -                  -           -               -             - 递延所得税欠债                     -                  -           -               -             -    其他欠债                     -                  -           -     105，000.00    105，000.00 欠债整个                        -                  -           -     301，755.09    301，755.09 利率敏锐度缺口          3，855，234.43                  -           -   71，244，272.03 75，099，506.46    上年度末      日 钞票                                                 易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报    货币资金           4，270，083.40                  -         -                - 4，270，083.40   结算备付金                      -                  -         -                -            -   存出保证金                      -                  -         -                -            -  交易性金融钞票                     -                  -         -   73，597，042.47 73，597，042.47  生息金融钞票                      -                  -         -                -            -  买入返售金融资                              -                  -         -                -            -     产   应收计帐款                      -                  -         -                -            -    应收股利                      -                  -         -                -            -   应收申购款                      -                  -         -                -            -  递延所得税钞票                     -                  -         -                -            -    其他钞票                      -                  -         -                -            - 钞票整个              4，270，083.40                  -         -   73，597，042.47 77，867，125.87 欠债    短期借款                      -                  -         -       -                     -  交易性金融欠债                     -                  -         -       -                     -  生息金融欠债                      -                  -         -       -                     -  卖出回购金融资                              -                  -         -       -                     -    产款   应付计帐款                      -                  -         -       -                     -   应付赎回款                      -                  -         -   60，528.68         60，528.68  应付握住东说念主酬报                     -                  -         -   66，923.46         66，923.46   应付托管费                      -                  -         -   16，730.86         16，730.86  应付销售就业费                     -                  -         -    7，153.43          7，153.43  应付投资参谋人费                     -                  -         -       -                     -    应交税费                      -                  -         -    574.65              574.65    应付利润                      -                  -         -       -                     -  递延所得税欠债                     -                  -         -       -                     -    其他欠债                      -                  -         -   108，500.00       108，500.00 欠债整个                         -                  -         -      260，411.08    260，411.08 利率敏锐度缺口           4，270，083.40                  -         -   73，336，631.39 77，606，714.79    注：各期限分类的轨范为按金融钞票或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。    本期末本基金未执有交易性债券投资（不包括可转债），因此市集利率的变动对于本基金钞票 净值无首要影响。    本基金投资于国外市集，国外市集金融品种除外币计价，淌若所投资市集的货币相对于东说念主民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。                                                  易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                                                         单元：东说念主民币元                                                  本期末      神志                    好意思元                   港币              其他币种                                                                            共计                 折合东说念主民币                折合东说念主民币              折合东说念主民币 除外币计价的钞票 货币资金              1，156，294.76           695，720.65      1，961，573.35    3，813，588.76 结算备付金                         -                    -                -               - 存出保证金                         -                    -                -               - 交易性金融钞票          27，622，735.14        14，277，981.05     29，203，897.68   71，104，613.87 生息金融钞票                        -                    -                -               - 应收计帐款                 36，398.25                    -      405，015.00      441，413.25 应收股利                          -                    -                -               - 应收申购款                         -                    -                -               - 其他钞票                          -                    -                -               - 钞票共计             28，815，428.15        14，973，701.70     31，570，486.03   75，359，615.88 除外币计价的欠债 应付计帐款                         -                    -                -               - 应付赎回款                 10，056.22                    -                -      10，056.22 其他欠债                          -                    -                -               - 欠债共计                  10，056.22                    -                -      10，056.22 钞票欠债表外汇风 险敞口净额                                                  上年度末      神志                    好意思元                   港币              其他币种                                                                            共计                 折合东说念主民币                折合东说念主民币              折合东说念主民币 除外币计价的钞票 货币资金              3，161，043.37           366，016.01                 -    3，527，059.38 结算备付金                         -                    -                -               - 存出保证金                         -                    -                -               - 交易性金融钞票          29，557，536.74        13，872，571.63     30，166，934.10   73，597，042.47 生息金融钞票                        -                    -                -               - 应收计帐款                         -                    -                -               -                                                易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 应收股利                        -                    -                      -                - 应收申购款                       -                    -                      -                - 其他钞票                        -                    -                      -                - 钞票共计            32，718，580.11       14，238，587.64          30，166，934.10     77，124，101.85 除外币计价的欠债 应付计帐款                       -                    -                      -                - 应付赎回款                       -                    -                      -                - 其他欠债                        -                    -                      -                - 欠债共计                        -                    -                      -                - 钞票欠债表外汇风 险敞口净额 假设     除汇率外其他因素保执不变                                                 对钞票欠债表日基金钞票净值的                                                 影响金额（单元：东说念主民币元）             相干风险变量的变动                                                 本期末                         上年度末  分析                                      2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日        假设东说念主民币对一揽子货币平均增值                                                  -3，767，477.98               -3，856，205.09        假设东说念主民币对一揽子货币平均贬值   其他价钱风险是指基金所执金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。因受到经济因素、政事因素、投资者心理和交易轨制等多 种因素的共同影响，原油价钱的变化可能导致基金收益水平的波动，产生系统性风险。本基金的基 金握住东说念主采纳 Barra 风险握住系统，通过轨范差、追踪裂缝、beta 值、VAR 等方针，监控投资组合 濒临的市集价钱波动风险。                                                                         金额单元：东说念主民币元                                      本期末                                上年度末          神志                                                占基金                               占基金                             公允价值                                公允价值                                                钞票净                               钞票净                                          易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                          值比例                               值比例                                           （%）                              （%） 交易性金融钞票－股票投资                         -             -                 -             - 交易性金融钞票－基金投资             71，104，613.87       94.68       73，597，042.47         94.83 交易性金融钞票－贵金属投资                        -             -                 -             - 生息金融钞票－权证投资                          -             -                 -             - 其他                                   -             -                 -             -          共计              71，104，613.87       94.68       73，597，042.47         94.83 假设                除功绩相比基准除外的其他市集变量保执不变                                      对钞票欠债表日基金钞票净值的                                       影响金额（单元：东说念主民币元）          相干风险变量的变动             本期末                           上年度末  分析   公允价值计量收尾所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有迫切真谛的输入值所属的最低 头绪决定：   第一头绪：相似钞票或欠债在活跃市集上未经调整的报价。   第二头绪：除第一头绪输入值皮毛干钞票或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三头绪：相干钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东说念主民币元                              本期末                             上年度末 公允价值计量收尾所属的头绪 第一头绪                              71，104，613.87                     73，597，042.47 第二头绪                                           -                                   - 第三头绪                                           -                                   -            共计                     71，104，613.87                     73，597，042.47                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   对于公开市集交易的金融用具，若出现首要事项停牌、交易不活跃或非公诱导行等情况，本基 金不会于停牌日死党易归附活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相干金融用具的公允价值列 入第一头绪，并根据估值调整中采纳的对公允价值计量举座而言具有迫切真谛的输入值所属的最低 头绪，笃定相干金融用具的公允价值应属第二头绪或第三头绪。   本基金未执有非执续的以公允价值计量的金融用具。   本基金执有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这些金 融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   遗弃钞票欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                      §8   投资组合回报                                                        金额单元：东说念主民币元                                                        占基金总钞票的比  序号             神志                    金额                                                          例（%）       其中：平庸股                                       -                -           存托凭证                                     -                -           优先股                                      -                -           房地产相信凭证                                  -                -       其中：债券                                        -                -           钞票支执证券                                   -                -       其中：远期                                        -                -           期货                                       -                -                                      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报            期权                                       -         -            权证                                       -         -       其中：买断式回购的买入返售金融       钞票                                            -         -   本基金本回报期末未执有权益投资。   本基金本回报期末未执有权益投资。   本基金本回报期末未执有权益投资。   本基金本回报期内未进行权益投资交易。   本基金本回报期内未进行权益投资交易。   本基金本回报期内未进行权益投资交易。   本基金本回报期末未执有债券。   本基金本回报期末未执有债券。   本基金本回报期末未执有钞票支执证券。   本基金本回报期末未执有金融生息品。                                                    易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                                                    金额单元：东说念主民币元             基金          基金         运作                                       占基金钞票 序号                                          握住东说念主            公允价值             称号          类型         方式                                       净值比例(%)                                          Simplex Asset          Simplex WTI             ETF                                          Co Ltd/Japan          Next Funds            Nomura                        Nomura Asset          Long Index                        Co Ltd          Linked ETF                                           Samsung          Samsung S&P                                            Asset           GSCI Crude             Oil ER                                          Hong Kong           Futures ETF                                             Ltd          WisdomTree                      WisdomTree              Oil                         Securities Ltd          WisdomTree                      WisdomTree              Oil                         Securities Ltd 回报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。 况。                                                                         单元：东说念主民币元     序号                        称号                                   金额                                               易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报   本基金本回报期末未执有处于转股期的可休养债券。   本基金本回报期末未执有股票。                           §9    基金份额执有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                        执有东说念主结构                执有东说念主户      户均执有的             机构投资者                   个东说念主投资者   份额级别                 数(户)     基金份额                         占总份                     占总份                                        执有份额                    执有份额                                                       额比例                     额比例   易方达原油 （QDII-LOF-FO    13，515    2，952.92     1，388，892.28   3.48%   38，519，850.23   96.52%       F）A   易方达原油 （QDII-LOF-FO    5，751     3，729.73             0.00   0.00%   21，449，678.42                                                                                    %       F）C       共计        19，266    3，184.80     1，388，892.28   2.26%   59，969，528.65   97.74%   注：本基金A类份额包含A类东说念主民币份额及A类好意思元份额；本基金C类份额包含C类东说念主民币份额及 C类好意思元份额。下同。                                            易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报 序号            执有东说念主称号                        执有份额（份）                  占上市总份额比例      注：本表统计的上市基金前十名执有东说念主均为场内执有东说念主。              神志            份额级别        执有份额总和（份）                    占基金总份额比例                      易方达原油                   （QDII-LOF-FOF）A 基金握住东说念主通盘从业东说念主                     易方达原油     员执有本基金                                       11，586.95              0.0540%                   （QDII-LOF-FOF）C                        共计                        27，748.24              0.0452%         神志              份额级别                 执有基金份额总量的数目区间（万份）                        易方达原油 本公司高等握住东说念主员、基         （QDII-LOF-FOF）A 金投资和讨论部门负责东说念主           易方达原油 执有本灵通式基金            （QDII-LOF-FOF）C                           共计                                    0                        易方达原油                     （QDII-LOF-FOF）A 本基金基金司理执有本开           易方达原油 放式基金                （QDII-LOF-FOF）C                           共计                                    0                                               易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                          §10    灵通式基金份额变动                                                                       单元：份           神志             易方达原油（QDII-LOF-FOF） 易方达原油（QDII-LOF-FOF）                                         A                      C 基金合同收效日（2016 年 12 月 19 日）基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                                43，695，522.96           25，105，723.58 本回报期基金总申购份额                                              -                      - 减：本回报期基金总赎回份额                                 3，786，780.45           3，656，045.16 本回报期基金拆分变动份额                                             -                      - 本回报期期末基金份额总额                                39，908，742.51           21，449，678.42    注：本基金 A 类份额变动含 A 类东说念主民币份额及 A 类好意思元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类东说念主 民币份额及 C 类好意思元份额。                            §11     首要事件揭示    本回报期内未召开基金份额执有东说念主大会。    本基金握住东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高等握住东说念主员；本基金握住东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总司理级高等握住东说念主员。    本回报期内本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生首要东说念主事变动。    本回报期内无触及本基金握住东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本回报期内本基金的投资策略未有首要变化。    本基金已一语气 8 年聘问候永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）提供审计就业，本回报年度的 审计用度为 25，000.00 元。                                                 易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                方法 1                                   内容 受到查抄或处罚等方法的主体               握住东说念主；高等握住东说念主员 受到查抄或处罚等方法的时期               2024-07-26 采取查抄或处罚等方法的机构               中国证券监督握住委员会广东监管局                             责令改正并暂停受理 ETF 公募基金家具注册央求三个月；出具 受到的具体方法类型                             警示函 受到查抄或处罚等方法的原因               部分轨制机制不完善，轨则奉行不严格 握住东说念主采取整改方法的情况（如提                             已整改完成并归附 ETF 基金家具注册 出整改观点） 其他                          /      本回报期，基金托管东说念主托管业务部门偏执相干高等握住东说念主员未受到查抄或处罚。                                                                   金额单元：东说念主民币元                             股票交易                    应支付该券商的佣金                   交易                                        占当期股                      占当期佣    券商称号           单元                                                          备注                           成交金额         票成交总          佣金          金总量的                   数目                                        额的比例                      比例 Citigroup Global Markets        1            -            -     1，525.68   49.43%   - Limited Goldman Sachs         1            -            -     1，561.15   50.57%   - State Street Securities Hong Kong Limited      注：a）本回报期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。      b）本基金握住东说念主负责遴聘证券策动机构，并在该机构开立交易账户。本回报期内基金交易账户 的开立轨范如下： 量的成交收尾；                                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报     个股分析回报和专题讨论回报等；     通交流、接受托福讨论的就业质料等方面；     税收等资讯的提供与培训；     就业、对公司投资提高所作出的孝敬；     大违游记动等。            c）本回报期内基金交易账户的遴聘表率如下：                                                                        金额单元：东说念主民币元                        债券交易            债券回购交易               权证交易                     基金交易                                                占当期债                            占当期债                                     占当期权                 占当期基     券商称号           成交金                成交金      券回购成        成交                  成交金                            券成交总                                     证成交总                 金成交总                    额                   额       交总额的        金额                    额                            额的比例                                     额的比例                 额的比例                                                比例 Citigroup Global                                                               3，712，4                        -          -        -           -        -          -                 34.40% Markets Limited                                                                  49.96 Goldman Sachs          -          -        -           -        -          -                 65.60% State Street Securities Hong        -          -        -           -        -          -         -            - Kong Limited                                                                                 法定深切日       序号                   公告事项                            法定深切方式                                                                                      期                                                       中国证券报、基金握住东说念主              易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 1              月 8 日暂停赎回业务的公告                                                       电子深切网站                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站      易方达基金握住有限公司旗下基金 2023 年第                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站      易方达基金握住有限公司对于绝交北京中期            中国证券报、基金握住东说念主      销售业务的公告                        电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                     电子深切网站                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 2      月 23 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 3      月 20 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 3      月 29 日、4 月 1 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站      易方达基金握住有限公司旗下基金 2023 年年      度回报提醒性公告                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站      易方达基金握住有限公司旗下基金 2024 年第                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达基金握住有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息贵府的公告                                       电子深切网站                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报      提醒公告                             网站及中国证监会基金                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 4      月 29 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 5      月 6 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 5      月 15 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 5      月 27 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒及临时停牌公告                                       电子深切网站      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险            中国证券报、基金握住东说念主      提醒公告                             网站及中国证监会基金                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒及临时停牌公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒及临时停牌公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 7      月 1 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报      提醒公告                             网站及中国证监会基金                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 7      月 15 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站      易方达基金握住有限公司旗下基金 2024 年第                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）基金司理      变更公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 8      月 12 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险      提醒公告                                       电子深切网站                                       中国证券报、基金握住东说念主      易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 8      月 26 日暂停赎回业务的公告                                       电子深切网站                                        易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报       提醒公告                             网站及中国证监会基金                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达基金握住有限公司高等握住东说念主员变更       公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站       易方达基金握住有限公司旗下基金 2024 年中       期回报提醒性公告       易方达基金握住有限公司对于旗下部分深市          中国证券报、基金握住东说念主       依期定额投资业务的公告                  电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 9       月 18 日暂停赎回业务的公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒及临时停牌公告                                        电子深切网站                                        易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报       月 23 日暂停赎回业务的公告                  网站及中国证监会基金                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 10       月 11 日至 10 月 14 日暂停赎回业务的公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒及临时停牌公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达基金握住有限公司高等握住东说念主员变更       公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站       易方达基金握住有限公司旗下基金 2024 年第                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 11       月 4 日暂停赎回业务的公告                                        电子深切网站                                        中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                        电子深切网站 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                                    电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）基金司理       变更公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险         中国证券报、基金握住东说念主       提醒公告                          网站及中国证监会基金                                     易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年年度回报                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站                                     中国证券报、基金握住东说念主       易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险       提醒公告                                     电子深切网站 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                                           电子深切网站                                            中国证券报、基金握住东说念主        易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险        提醒公告                                            电子深切网站        易方达原油证券投资基金（QDII）2024 年 12          中国证券报、基金握住东说念主        告                                   电子深切网站                                            中国证券报、基金握住东说念主        易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险        提醒公告                                            电子深切网站                                            中国证券报、基金握住东说念主        易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险        提醒公告                                            电子深切网站                           ；    广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。    投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                                       易方达基金握住有限公司                                                       二〇二五年三月三十一日

文爱 胸 小熊饼干

美国唐人社