美国唐人社 易方达中证半导体材料斥田主题ETF纠合发起A,易方达中证半导体材料斥田主题ETF纠合发起C: 易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金通达日常申购、赎回、退换和如期定额投资业务的公告

文爱 胸 小熊饼干 易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数证券投资基金 发起式纠合基金通达日常申购、赎回、退换和如期定额投资业务                         的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 3 日 基金称呼           易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数证券                投资基金发起式纠合基金 基金简称           易方达中证半导体材料斥田主题 ETF 纠合发起式 基金主代码          021893 基金运作面孔         左券型通达式 基金合同见效日        2024 年 11 月 26 日 基金责罚东说念主称呼        易方达基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼        中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼     易方达基金责罚有限公司 公告依据           《易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数证                券投资基金发起式纠合基金基金合同》（以下简称“《基                金合同》”）                《易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数证                券投资基金发起式纠合基金招募说明书》（以下简称                “《招募说明书》”） 申购肇始日          2024 年 12 月 6 日 赎回肇始日          2024 年 12 月 6 日 退换转入肇始日        2024 年 12 月 6 日 退换转出肇始日        2024 年 12 月 6 日 如期定额投资肇始日      2024 年 12 月 6 日 下属分级基金的基金简称    易方达中证半导体材料设 易方达中证半导体材料设                备主题 ETF 纠合发起式 A    备主题 ETF 纠合发起式 C 下属分级基金的来回代码    021893             021894 该分级基金是否通达申购、 是                是 赎回、退换、如期定额投 资     （1）投资者在通达日办理易方达中证半导体材料斥田主题来回型通达式指数 证券投资基金发起式纠合基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转 换或如期定额投资，本基金的通达日为上海证券来回所、深圳证券来回所的来回 日，具体办理时代为上海证券来回所、深圳证券来回所来回日的闲居来回时代， 但基金责罚东说念主把柄法律法例、中国证监会的条目或《基金合同》的章程公告暂停 申购、赎回、退换或如期定额投资时之外。     若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时代变更、其他寥落 情况或把柄业务需要，基金责罚东说念主将视情况对前述通达日及通达时代进行相应的 诊治，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息败露责罚目标》（以下简称 “《信息败露目标》”）的相关章程在章程弁言上公告。     （2）基金责罚东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历简略时代办理基金份额 的申购、赎回、退换简略如期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日历和 时代提议申购、赎回、退换或如期定额投资苦求且登记机构证据接纳的，其基金 份额申购、赎回、退换或如期定额投资价钱为下一通达日基金份额申购、赎回、 退换或如期定额投资的价钱。     对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金责罚有限公司 （以下简称“本公司”） 网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东说念主民币 1 元， 追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过本公司直销中心初度申购的单 笔最低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1，000 元。在符 正当律法法则程的前提下，各销售机构对申购名额及来回级差有其他章程的，需 同期革职该销售机构的干系章程。（以上金额均含申购费）。     投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或弃取如期定额投资策画时，不 受最低申购金额的铁心。     当接纳申购苦求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金 责罚东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，基金 责罚东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采纳上述设施对基金范畴赐与限度。 具体见基金责罚东说念主干系公告。法律法例、中国证监会另有章程的之外。   基金责罚东说念主可在不违抗法律法例的情况下，诊治上述章程申购金额的数目限 制，简略新增基金范畴限度设施。基金责罚东说念主必须在诊治前依照《信息败露目标》 的相关章程在章程弁言上公告。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障 基金、照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金策画筹集的资金十分 投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一策画以及麇集计 划）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施差 别的优惠申购费率。如改日出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金责罚东说念主可将其 纳入实施别离优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金责罚东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费 率见下表：  申购证据金额 M（元）（含申购费）          A 类基金份额申购费率            M＜100 万              0.12%            M≥500 万             100 元/笔   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：  申购证据金额 M（元）（含申购费）          A 类基金份额申购费率            M＜100 万              1.20%            M≥500 万            1000 元/笔   （3）在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购 A 类基金份额，申 购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （4）本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者合手有技艺收破除售工作 费。本基金 C 类基金份额销售工作费年费率为 0.30%。   （5）基金责罚东说念主不错在《基金合同》章程的范围内诊治申购费率或变更收费 面孔，诊治后的申购费率或变更的收费面孔在更新的《招募说明书》中列示。上 述费率或收费面孔如发生变更，基金责罚东说念主最迟应于新的费率或收费面孔实施前 依照《信息败露目标》的相关章程在章程弁言上公告。   （6）基金责罚东说念主不错在不违抗法律法法则程及《基金合同》商定的情况下根 据市集情况制定基金促销策画，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行径技艺，基金责罚东说念主不错妥贴调低基金销售费率，或开展有差 别的费率优惠行径。   对于插足销售机构多样渠说念基金申购费率优惠行径的说明：   （1）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠行径情况请 查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或告知。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A 类基金份额申购的优惠费 率，详见本公司网站上的干系说明。   投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或退换转出 不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必 须一次性赎回或转出该类基金份额一说念份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售 机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金责罚东说念主有权将投资者在该销售机 构托管的该类基金份额剩余份额一次性一说念赎回。在适宜法律法法则程的前提下， 各销售机构对赎回份额铁心有其他章程的，需同期革职该销售机构的干系章程。   基金责罚东说念主可在不违抗法律法例的情况下，诊治上述章程赎回份额的数目限 制。基金责罚东说念主必须在诊治前依照《信息败露目标》的相关章程在章程弁言上公 告。   （1）本基金赎回费率见下表：             合手巧合代（天）             A 类/C 类基金份额赎回费率   投资者可将其合手有的一说念或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。对合手有期少于 7 天（不含）的基金份额合手有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，合手有期自基金合同见效日至该基金份额赎回证据日（不 含该日）；对于每份申购份额，合手有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不 含该日）。   （2）基金责罚东说念主不错在《基金合同》章程的范围内诊治赎回费率或变更收费 面孔，诊治后的赎回费率或变更的收费面孔在更新的《招募说明书》中列示。上 述费率或收费面孔如发生变更，基金责罚东说念主最迟应于新的费率或收费面孔实施前 依照《信息败露目标》的相关章程在章程弁言上公告。   （3）基金责罚东说念主不错在不违抗法律法法则程及《基金合同》商定的情况下根 据市集情况制定基金促销策画，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行径技艺，基金责罚东说念主不错妥贴调低基金销售费率，或开展有差 别的费率优惠行径。   （1）基金退换的预计公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为退换苦求当日转出基 金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为退换苦求当日转入基金的 基金份额净值；F 为货币市集基金一说念转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一说念退换转出某类货币市集基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与退换转出份额对应的款项一并划转到退换转入的 基金，以销售机构和注册登记机构的具体章程为准。当投资者在一说念退换转出某 类货币市集基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与退换转 出份额对应的款项一并划转到退换转入的基金。   （2）基金退换费 申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补 差用度（注：对通过直销中心申购实施别离申购费率的投资群体基金份额的申购 费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比拟圭臬）。申购补差用度按照 退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视 每次退换时两只基金的申购费率的各异情况而定。 取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》（含更新）及最新的干系公 告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等干系手续费。 额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 A 类基金份额为转出或转入基金时， 若对方基金申购费率为非固定金额，则预计申购补差费率时本基金 A 类基金份额 申购费率按 0.02%预计，基金责罚东说念主可把柄业务需要进行诊治。   （3）具体退换费率例如   当本基金 A 类基金份额为转出基金，易方达政策成长二号夹杂型证券投资基 金为转入基金时：   ①退换对应的转出基金即本基金 A 类基金份额赎回费率如下：   合手有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%；   合手有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。   ②退换对应的申购补差费率如下：   i 对于直销中心针对转入基金实施别离申购费率的投资群体：    退换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.08%；    退换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.08%；    退换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.08%；      退换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%；      退换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    ii 对于其他投资者：      退换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.80%；      退换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.80%；      退换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.80%；      退换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%；      退换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    （4）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的退换费率优惠行径情况请 查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或告知；投资者通过本公司网上直销系 统等进行本基金和本公司旗下其它通达式基金之间退换的退换费率，详见本公司 网站上的干系说明。    （5）基金退换份额的预计阵势例如    假定某合手有东说念主（其他投资者）合手有本基金 A 类基金份额 10，000 份，合手有 100 天，现欲退换为易方达政策成长二号夹杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的 基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达政策成长二号夹杂型证券投资基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0%，申购补差费率为    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=退换金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（退换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11，000.00-0.00）×0.8%÷(1+0.8%）=87.30 元    退换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+87.30=87.30 元    转入金额=退换金额-退换费=11，000.00-87.30=10，912.70 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，912.70÷1.020=10，698.73 份    （1）可退换基金    本基金通达与易方达旗下其它通达式基金（由消释注册登记机构办理注册登 记的、且已公告通达基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的通达状 态及来回铁心详见各基金干系公告。   （2）退换业务办理所在   本公司直销机构通达本基金的退换业务。其他销售机构通达本基金的退换业 务情况敬请投资者热心各销售机构通达退换业务的公告或垂询干系销售机构。   （3）退换业务公法 金退换用度按每笔苦求单独预计。退换用度以东说念主民币元为单元，预计效果按照四 舍五入阵势，保留一丝点后两位。 再行启动预计。 份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余 额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额一说念份额）；若某笔退换导致 投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金责罚东说念主有权将投 资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性一说念赎回。 金退换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金退换中转入苦求份额 总和后的余额）逾越前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。 发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有琢磨的优先级，基金责罚东说念主可把柄基 金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将 采纳琢磨的比例证据（除另有公告外）；在转出苦求获取部分证据的情况下，未确 认的转出苦求将不赐与顺延。 各基金的《招募说明书》（含更新）的章程。其中转入本基金的份额预计效果保留 到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此谬误产生的耗损由基 金财产承担，产生的收益归基金财产总计。   （4）基金退换的注册登记   投资者 T 日苦求基金退换得胜后，注册登记机构将在 T+1 使命日为投资者办 理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 使命日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金退换的情形依照各基金《招募说明书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的相关章程引申。   （6）基金退换业务的说明权归基金责罚东说念主，基金责罚东说念主不错把柄市集情况在 不违抗相关法律法例和《基金合同》的章程之前提下诊治上述退换的收费面孔、 费率水平、业务公法及相关铁心，但应在诊治见效前依照《信息败露目标》的有 关章程在章程弁言上公告。   （1）如期定额投资业务是指投资者可通过基金责罚东说念主指定的销售机构提交申 请，商定每期扣款时代、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投资 者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购苦求的一种永恒投资面孔。   （2）通达如期定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通达本基金的如期定额投资业务（现在仅对个东说念主投资者 通达）。其他销售机构通达本基金的如期定额投资业务情况敬请投资者热心各销售 机构通达如期定额投资业务的公告或垂询干系销售机构。   （3）如期定额投资业务的安排 各销售机构可在此基础上章程我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务琢磨的 受理时代内提交苦求。若遇非基金通达日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款面孔以上述销售机构的干系业务公法为准。 准预计申购份额，申购份额频繁将在 T+1 使命日证据得胜后平直计入投资者的基 金账户，投资者可自 T+2 使命日起查询申购成交情况。 常申购按琢磨的原则证据。 情况请查阅本公司或非直销销售机构的干系公告或告知。本公司网上直销系统定 期定额投资的费率优惠、业务公法详见本公司网站上的干系说明。如期定额投资 业务的其他具体办理阵势请革职各销售机构的相关章程。   易方达基金责罚有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：400-881-8099   谋划东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   把柄《信息败露目标》和《基金合同》的相关章程，在启动办理基金份额申 购简略赎回后，基金责罚东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基 金销售机构网站简略生意网点败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金责罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、退换、如期定额投资业务相关 的事项赐与说明。投资者欲了解本基金的珍视情况，请仔细阅读《基金合同》《招 募说明书》及基金家具尊府摘要等基金法律文献。   （2）基金责罚东说念主应以来回时代收场前受理灵验申购、赎回、退换和如期定额 投资苦求确本日当作申购或赎回或退换或如期定额投资苦求日（T 日），在闲居情 况下，本基金登记机构在 T+1 使命日内对该来回的灵验性进行证据。T 日提交的有 效苦求，投资者应在 T+2 使命日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他面孔查询苦求的证据情况。   销售机构对申购、赎回、退换和如期定额投资苦求的受理并不代表该苦求一 定得胜，而仅代表销售机构如实经受到申购、赎回、退换和如期定额投资苦求。 申购、赎回、退换和如期定额投资的证据以注册登记机构的证据效果为准。对于 申购苦求及申购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权力。   （3）投资者可通过以下路线酌量相关笃定：     易方达基金责罚有限公司     客户工作电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险领导：基金责罚东说念主痛快以敦厚信用、发奋尽职的原则责罚和运用基 金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构把柄法例条目对 投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行差别，并提议妥贴性匹配主意。 投资者在投资基金前应厚爱阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金家具尊府 摘要（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具 情况及销售机构妥贴性主意的基础上，把柄本人的风险承受智商、投资期限和投 资方针，对基金投资作出孤苦有策划，弃取合适的基金家具。基金责罚东说念主提醒投资 者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资有策划后，基金运营景色与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。                                 易方达基金责罚有限公司