美国唐人社 9月27日基金净值：天弘中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0402，跌0.03%

证券之星音信，9月27日，天弘中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0402元，较前一往返日下降0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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天弘中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.04%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为李晨、田瑶，李晨、田瑶于2022年12月20日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲演4.05%。

以上推动作证券之星据公开信息整理美国唐人社，由智能算法生成，不组成投资提出。