色狼窝导航 9月27日基金净值：东方红中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0397，跌0.03%

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证券之星音书，9月27日，东方红中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.0397元，较前一往将来着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比113.7%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计禀报3.99%。

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