爱色电影 货币ETF: 易方达保证金收益货币市集基金2024年年度求教

文爱聊天                   易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 易方达保证金收益货币市集基金 基金照料东说念主：易方达基金照料有限公司 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 送出日历：二〇二五年三月三十一日                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   基金照料东说念主的董事会、董事保证本求教所载尊府不存在装假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律累赘。今年度求教也曾三分之二以上独 立董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 27 日复核了本求教中 的财务盘算推算、净值领会、利润分派情况、财务管帐求教、投资组合求教等内容，保证复核内容不存 在装假纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   基金照料东说念主承诺以西宾信用、用功尽责的原则照料和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔领会。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书过火更新。   本求教中财务尊府也曾审计。安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）为本基金出具了圭臬无 保属看法的审计求教，请投资者详尽阅读。   本求教期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                           易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                             §2 基金简介 基金称呼                                                   易方达保证金收益货币市集基金 基金简称                                                             易方达保证金货币 场内简称                                                                       货币 ETF 基金主代码                                                                         159001 基金运作花样                                                                  契约型怒放式 基金合同顺利日                                                           2013 年 3 月 29 日 基金照料东说念主                                                      易方达基金照料有限公司 基金托管东说念主                                                        交通银行股份有限公司 求教期末基金份额总额                                                         963，751，861.59 份 基金合同存续期                                                                       不按时 基金份额上市的证券交易所                                                           深圳证券交易所 上市日历                                                             2014 年 10 月 20 日                        易方达保证金          易方达保证金          易方达保证金           易方达保证金 下属分级基金的基金简称                              货币 A            货币 B            货币 C             货币 D 下属分级基金的交易代码                  159001          159002          018436           018437 求教期末下属分级基金的份额总         336，940，100.0   595，272，500.0    4，683，672.86    26，855，588.73 额                               0份              0份               份                份     注：1.自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额初度证明日为 2023 年 6 月 6 日。 类基金份额）的面值为 1.00 元。为便于投资者领略，本求教中（除上市基金前十名握有东说念主外）场内 基金份额（A 类、B 类基金份额）的面值已折算为 1.00 元。                 在有用按捺投资风险和保握高流动性的基础上，力图获取高于事迹相比基 投资标的                 准的投资答复。                 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融器用的积极投资， 投资策略                 在有用按捺投资风险和保握高流动性的基础上，力图获取高于事迹相比基                                                 易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                     准的投资答复，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银行存                     款及同行存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用                     品种的投资策略、其他金融器用投资策略。                     中国东说念主民银行公布的活期进款基准利率的税后收益率，即活期进款基准利 事迹相比基准                     率×（1－利息税税率）                               。                     本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征                     和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。           神志                基金照料东说念主                              基金托管东说念主 称呼                     易方达基金照料有限公司                     交通银行股份有限公司                姓名               王玉                               方圆 信息败露            考虑电话             020-85102688                        95559 厚爱东说念主            电子邮箱         service@efunds.com.cn         fangy_20@bankcomm.com 客户办事电话                      400 881 8088                        95559 传真                          020-38798812                   021-62701216                       广东省珠海市横琴新区荣粤说念                 中国（上海）摆脱贸易试验区 注册地址                       广州市河汉区珠江新城珠江东                       路30号广州银行大厦40-43楼；             中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址                       广东省珠海市横琴新区荣粤说念                              号 邮政编码                      510620；519031                         200336 法定代表东说念主                          刘晓艳                              任德奇 本基金采取的信息败露报纸称呼                             中国证券报 登载基金年度求教正文的照料东说念主互联网网址                        www.efunds.com.cn 基金年度求教备置地点                                 基金照料东说念主的办公地址      神志                  称呼                                    办公地址                                                                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                         安永华明管帐师事务所（特殊普                         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永        管帐师事务所                         通合伙）                                   大楼 17 层 01-12 室        注册登记机构           中国证券登记结算有限累赘公司                         北京市西城区太平桥大街 17 号                                                                广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州        注册登记机构           易方达基金照料有限公司                            银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区                                                                荣粤说念 188 号 6 层          注：本基金 A 类基金份额、B 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限累赘公司，        C 类基金份额、D 类基金份额的注册登记机构为易方达基金照料有限公司。                              §3   主要财务盘算推算、基金净值领会及利润分派情况                                                                                       金额单元：东说念主民币元       盘算推算    保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金             货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 本期已已毕收 益 本期利润        407.4   2，842.    127，0    485，4     5，523，   3，260.   1，684.   22，60     286.3   0，568. 本期净值收益     1.728    1.983     1.727    1.973      1.839   2.094     0.987   1.126    1.729    1.983 率            4%       4%        1%       2%         3%      6%        8%      2%       1%       8%        -   - 盘算推算          保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金             货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 期末基金资产 净值 期末基金份额     1.000    1.000     1.000    1.000      1.000   1.000     1.000   1.000    1.000    1.000 净值             0        0         0        0          0       0         0       0        0        0       -   - 标           保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金             货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D                                                           易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 累计净值收益    34.51   39.29   2.732    3.121    32.22   36.58   0.987   1.126    29.84     33.78                                                                                                      -   - 率          39%     55%      0%       6%      85%     65%      8%      2%      04%       44%      注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）    扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益，    由于本基金按履行利率法诡计账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已已毕收益和本期利    润的金额异常。    D 类基金份额利润分派是按日结转份额。    日，增设当期的关系数据和盘算推算按履行存续期诡计。    易方达保证金货币 A：                                   份额净值收                     事迹相比基                   份额净值收                        事迹相比基      阶段                           益率圭臬差                     准收益率标            ①－③               ②－④                    益率①                         准收益率③                                     ②                         准差④   当年三个月            0.3844%        0.0045%       0.0895%      0.0000%        0.2949%        0.0045%   当年六个月            0.7487%        0.0033%       0.1790%      0.0000%        0.5697%        0.0033%   当年一年             1.7284%        0.0025%       0.3565%      0.0000%        1.3719%        0.0025%   当年三年             5.3907%        0.0018%       1.0700%      0.0000%        4.3207%        0.0018%   当年五年             9.3370%        0.0016%       1.7846%      0.0000%        7.5524%        0.0016%   自基金合同顺利   起于今    易方达保证金货币 B：                                   份额净值收                     事迹相比基                   份额净值收                        事迹相比基      阶段                           益率圭臬差                     准收益率标            ①－③               ②－④                    益率①                         准收益率③                                     ②                         准差④   当年三个月            0.4475%        0.0045%       0.0895%      0.0000%        0.3580%        0.0045%   当年六个月            0.8756%        0.0033%       0.1790%      0.0000%        0.6966%        0.0033%   当年一年             1.9834%        0.0025%       0.3565%      0.0000%        1.6269%        0.0025%   当年三年             6.1849%        0.0018%       1.0700%      0.0000%        5.1149%        0.0018%   当年五年            10.7134%        0.0016%       1.7846%      0.0000%        8.9288%        0.0016%   自基金合同顺利   起于今    易方达保证金货币 C：      阶段           份额净值收           份额净值收        事迹相比基        事迹相比基            ①－③               ②－④                                               易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教            益率①         益率圭臬差       准收益率③        准收益率标                           ②                      准差④ 当年三个月     0.3842%       0.0045%     0.0895%      0.0000%   0.2947%   0.0045% 当年六个月     0.7463%       0.0033%     0.1790%      0.0000%   0.5673%   0.0033% 当年一年      1.7271%       0.0025%     0.3565%      0.0000%   1.3706%   0.0025% 当年三年         -             -           -            -         -         - 当年五年         -             -           -            -         -         - 自基金合同顺利 起于今 易方达保证金货币 D：                        份额净值收                    事迹相比基           份额净值收                    事迹相比基     阶段                 益率圭臬差                    准收益率标      ①－③       ②－④            益率①                     准收益率③                           ②                      准差④ 当年三个月     0.4449%       0.0045%     0.0895%      0.0000%   0.3554%   0.0045% 当年六个月     0.8705%       0.0033%     0.1790%      0.0000%   0.6915%   0.0033% 当年一年      1.9732%       0.0025%     0.3565%      0.0000%   1.6167%   0.0025% 当年三年         -             -           -            -         -         - 当年五年         -             -           -            -         -         - 自基金合同顺利 起于今 较                           易方达保证金收益货币市集基金            份额累计净值收益率与事迹相比基准收益率历史走势对比图     易方达保证金货币 A                     （2013 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日）                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   易方达保证金货币 B                （2013 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日） 易方达保证金货币 C                （2023 年 6 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   易方达保证金货币 D                 （2023 年 6 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额初度证明日为 2023 年 6 月 6 日，增设当期的关系数据和盘算推算按履行存续期诡计。 率为 4.1985%；B 类基金份额净值收益率为 39.2955%，同期事迹相比基准收益率为 4.1985%；C 类 基金份额净值收益率为 2.7320%，同期事迹相比基准收益率为 0.5606%；D 类基金份额净值收益率为                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                      易方达保证金收益货币市集基金            当年五年基金净值收益率与事迹相比基准积年收益率对比图 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B 易方达保证金货币 C                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 易方达保证金货币 D   注：自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额初度证明日为 2023 年 6 月 易方达保证金货币 A                                                       单元：东说念主民币元  年度    已按再投资    径直通过应付赎       应付利润今年变动        年度利润分派合      备注                                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教             格式转实收        回款转出金额                                     计              基金   算计                 -    16，233，109.46           -144，903.70     16，088，205.76    - 易方达保证金货币 B                                                                            单元：东说念主民币元             已按再投资        径直通过应付赎                                                                 年度利润分派合   年度        格式转实收        回款转出金额            应付利润今年变动                                    备注                                                                     计              基金   算计                 -    111，103，300.67      -2，336，629.78      108，766，670.89    - 易方达保证金货币 C                                                                            单元：东说念主民币元             已按再投资        径直通过应付赎                                                                 年度利润分派合   年度        格式转实收        回款转出金额            应付利润今年变动                                    备注                                                                     计              基金 月6日  （基 金合同生 效日）至  月 31 日   算计        128，782.34                 -                    -       128，782.34     - 易方达保证金货币 D                                                                            单元：东说念主民币元             已按再投资        径直通过应付赎                                                                 年度利润分派合   年度        格式转实收        回款转出金额            应付利润今年变动                                    备注                                                                     计              基金                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 月6日  （基 金合同生 效日）至  月 31 日     算计      508，010.61         -                -     508，010.61   -                           §4       照料东说念主求教     经中国证监会证监基金字20014号文批准，本基金照料东说念主成就于2001年4月17日，注册本钱 QDII、投资护士人等在内的多类业务阅历，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资 规模全面布局，为境表里客户提供资产管领略决决议。                            任本基金的                           基金司理（助         证券 姓                 职务          理）期限         从业              说明 名                            任职       离任   年限                            日历       日历     本基金的基金司理，易方达增金宝                                                 硕士研究生，具有基金从业阅历。曾     货币、易方达金钱快线货币、易方                                                 任招商证券股份有限公司债券销售     达天天增利货币、易方达龙宝货币、                                                 交易部交易员，易方达基金照料有限     易方达现款增利货币、易方达安悦                                                 公司固定收益交易员、投资司理、现     超短债债券、易方达安和中短债债 梁                      2017-                    金照料部总司理助理，易方达月月利     券、易方达稳丰 90 天滚动短债、易               -   14 年 莹                      08-08                    原谅债券、易方达双月利原谅债券、     方达安汇 120 天握有债券的基金经                                                 易方达掌柜季季盈原谅债券、易方达     理，易方达天天原谅货币、易方达                                                 稳鑫 30 天滚动短债的基金司理，易     易原谅货币、易方达货币、易方达                                                 方达资产照料（香港）有限公司基金     天天发货币的基金司理助理，现款                                                 司理。     和短债投资部副总司理     本基金的基金司理，易方达安裕 60     天握有债券、易方达中证同行存单                             硕士研究生，具有基金从业阅历。曾 易   AAA 指数 7 天握有的基金司理，易   2023-                 任汇添富基金照料有限公司债券交                                      -   14 年 瓅   方达天天原谅货币、易方达易原谅       05-13                 易员，易方达基金照料有限公司债券     货币、易方达现款增利货币、易方                             交易员、投资司理。     达金钱快线货币、易方达天天增利                                                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   货币、易方达龙宝货币、易方达天   天发货币、易方达增金宝货币、易   方达货币、易方达安悦超短债债券、   易方达安和中短债债券、易方达稳   鑫 30 天滚动短债（自 2021 年 04 月   达稳丰 90 天滚动短债、易方达稳悦   达中证同行存单 AAA 指数 7 天握有   （自 2022 年 07 月 13 日至 2024 年   有债券、易方达安嘉 30 天握有债券   的基金司理助理   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对此后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定敬佩的聘任日历妥协聘日历。   本求教期内，本基金照料东说念主严格遵命《证券投资基金法》等相关法律法例及基金合同、基金招 募说明书等相关基金法律文献的章程，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨，本着西宾信用、 用功尽责的原则照料和哄骗基金资产，在按捺风险的前提下，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。在 本求教期内，基金运作正当合规，无损伤基金份额握有东说念主利益的行为。   公司根据《证券投资基金照料公司公说念交易轨制携带看法》                            《基金司理兼任私募资产照料权谋投 资司理责任指引(试行)》等法例和自律王法制定了《公说念交易照料办法》等轨制，明确公说念交易的适 用规模、原则和内容、管控门径、公说念交易扩充规范和分派原则、反向交易按捺、公说念交易效果评 估及求教等。   公说念交易轨制所范例的规模涵盖旗下千般资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市集申购、 二级市集交易（含银行间市集）、境外投资、滋生品等投资照料行为，衔接投资授权、研究分析、投 资决策、交易扩充、事迹评估等各个技艺。   公说念交易的管控门径和扩充规范主要包括：通过建立范例的投资决策机制、分享研究资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供公说念的投资契机；投资东说念主员应公说念对待其照料的不同投资组合，原则                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 上应算作念到“同期同价”           ，合理按捺其所照料不同组合对兼并证券的同向交易价差；建立并实行蚁合 交易轨制，交易系统具备公说念交易功能，对于荒诞公说念交易扩充条件的同向指示，系统将自动启用 公说念交易功能，按照交易公说念的原则合理分派各投资指示的扩充；严格按捺不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特色分别设定合理的交易扩充规范 和分派机制，通过系统与东说念主工按捺相结合的花样，奋力确保通盘投资组合在交易契机上得到公说念、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进 行提醒，并要求投资组合司领略释说明。   公司严格按照法律法例的要求结巴旗下照料的不同投资组合之间多样可能导致不公说念交易和利 益运输的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性照料等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核证明 方可扩充。   公司通过按时或不按时的公说念交易效果评估求教机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 公说念交易扩充现象，握续督促公说念交易轨制的落实扩充，并不断在实践中熟习和完善公说念交易轨制。   本求教期内，上述公说念交易轨制和按捺方法总体扩充情况精良，未发现旗下投资组合之间存在 不公说念交易景象。   本求教期内，未发现本基金有可能导致不公说念交易和利益运输的异常交易。   本求教期内，本公司旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量跨越该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理照料的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，相关基金司理按章程履行了审批规范。 成。2024 年新年发轫，国外市集经济合座存在韧性，好意思元指数走势较强，国外的制造业回暖对国内 出进口订单酿成营救，外需存在韧性；但相较而言国内内需偏弱，地产设备投资对经济增长酿成一 定拖累，同期住户的破钞水平也弱于往年同期，一季度 GDP 同比增速 5.3%。二季度经济增长动能 有所削弱，房地产市集依旧低迷，制造业 PMI 在二季度回跌至 50 以下，二季度 GDP 同比增速回落 至 4.7%。干预下半年，好意思国经济仍处于去通胀进度中，好意思元指数震憾下行尔后反弹。国内制造业 PMI                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 依然处于隆替线以下，投资端领会偏弱，地产投资守旧低位，制造业和基建投资有所下滑，破钞增 速较低，三季度 GDP 同比增速 4.6%。但 9 月底中共中央政事局会议召开后，一系列逆周期诊治的 财政战术和货币战术密集出台，提振了市集信心，国内经济增长环比有所回升，破钞市集回暖，固 定资产投资结构优化，对外贸易保握牢固，四季度 GDP 同比增长回升至 5.4%。总体而言，我国经 济仍处于新旧动能鬈曲的阵痛之中，经济援助基础尚不牢固，复苏仍需战术的握续发力。    从债券市集领会来看，年内债券市集围绕“资产荒”和宽松预期交易。上半年在流动性充裕和 欠配压力下，收益率握续下行，尽管央行屡次提醒长债风险，但受制于政府债供给节拍滞后和“规 范手工补息”事件推动，6 月底 10 年国债收益率下行至 2.21%隔壁，1 年期 AAA 同行存单收益率下 行至 1.96%隔壁。三季度基本面陆续走弱，收益率陆续下行。9 月底以后，国内宏不雅战术立场显明转 向，稳增长意图明确，市集风险偏好显耀回升，债券收益率快速上行，10 年国债收益率一度回升至 度宽松”，与此同期，央行在二级市集多量买入 3 年内利率债，推动债券市集利率快速下行并陡峻化， 受此影响，债券市集在年末全线走强，10 年期国债收益率收至 1.68%，1 年期 AAA 同行存单收益率 收至 1.58%。    从具体操作来看，求教期内本基金以同行存单、同行进款、短期逆回购为主要配置资产。基于 对经济基本面和战术的判断，结合组合本人欠债端的特色、市集供需与完全收益率变化，组合纯真 调整剩余期限、杠杆水平以及千般资产的配比。总体来看，组合 2024 年在保险投资者的流动性需求 的同期创造了牢固的投资收益率。    本基金本求教期内 A 类基金份额净值收益率为 1.7284%，同期事迹相比基准收益率为 0.3565%； B 类基金份额净值收益率为 1.9834%，同期事迹相比基准收益率为 0.3565%；C 类基金份额净值收益 率为 1.7271%，同期事迹相比基准收益率为 0.3565%；D 类基金份额净值收益率为 1.9732%，同期业 绩相比基准收益率为 0.3565%。    预测 2025 年，站在岁首的期间点，固然从现存的经济数据来看，内生需求疲弱和低通胀的近况 尚未不雅察到有显明改善，外需的不敬佩性也在旯旮抬升，然而咱们很欢欣地看到，国内科技企业在 模式，推动坐褥力在百行万企进一步陶冶，这可能也将推动中国科技企业在权益市集再行订价，进 而带动投资者风险偏好旯旮援助。此外，国内战术也握续在推动多项“以旧换新”等战术来推动消 费援助。在全面推动经济增长的战术基调下，咱们预期财政战术仍将保握偏积极，货币战术也曾明                                      易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 确表态调整为“适度宽松”            ，若是汇率压力得到有用开释，那么宽松会进一步证明。总体来看，在基 本面未出现本质性扭转前，咱们合计合座大环境仍对债市故意，因为以科技和破钞推动的经济增长 更可能是弥远的、渐进式的，很难带来“短平快”的经济数据领会。咱们将密切缓和逆周期诊治政 策的落地效果、权益市集的变化、以及风险偏好改变可能带来的投资者行为特征的变化，积极应答 新环境。从货币基金投资答复的角度来看，货币基金的主要配置品种（短期债券、同行存单）的利 率水平较 2024 年也曾大幅镌汰，因此，货币基金在 2025 年全年的收益率预期难以较 2024 年出现显 著陶冶。但在新环境下，资金市集的波动性可能会较 2024 年陶冶，这可能会给货币基金在短期带来 一定的投资契机。此外，2024 年 11 月底同行进款自律以后，货币基金合座在同行进款投资上的特 征会有所改变，这需要货币基金照料东说念主进一步精进流动性照料水平，作念好风险照料。合座来看，作 为货币基金照料东说念主，咱们需要在新环境下进一步陶冶流动性照料水平，在保证流动性、安全性的前 提下，给投资者尽可能创造牢固的投资答复。   本求教期，基金照料东说念主根据法律法例、监管要求的变化和业务发展的需要，陆续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控紧要风险等完善公司内控，握续谛视健全轨制历程，强化对法例和轨制 扩充情况的监督检讨，有用保险了旗下基金及公司各项业务正当合规、谨慎有序运作开展。   本求教期，基金照料东说念主主要监察稽核责任情况如下：   （1）握续践行“合规、诚信、专科、谨慎”的行业文化理念，坚握投资者利益至上，握续贯彻 落实正派从业、执业操守和说念德范例等章程。通过开展职工作事说念德讲明、合规话语、合规培训和 考试等多种格式指引职工襄助作事声誉、照章履职、信守作事说念德，努力营造风清气正的公司及行 业生态。   （2）通过已毕风控系统全面升级，进一步陶冶投资合规的按捺效劳。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和历程，贯彻感性投资、价值投资、弥远投资的理念，陶冶公司投资、研究、交 易轨制建设和里面照料范例。握续加强关联交易、公说念交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制， 巩固按捺基础，保护投资者利益。   （3）握续督促优化千般法律文献审核历程，陶冶基金居品材料质效；坚握以本质风险可测可控、 投资者有用保护为前提，审慎评估论证千般新址品与新业务决议，保险公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售关系法例战术要求，陶冶对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 酬酢平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点规模的照料，幸免误导。坚握以投资者利益为 中枢，握续强化投资者适当性照料，优化公募基金居品风险评价方法，陶冶居月旦级的合感性和科                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 学性。握续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者讲明和保护力度。   （5）握续落实法律法例、自律王法、基金合同中信息败露关系章程，优化完善关系轨制历程， 了了各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息败露平台建设，积极探索智 能审核系统，不断提高信息败露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水温顺合规风险控 制才能，戒备信息败露合规风险和操气派险，作念好公司及旗下各基金信息败露责任，确保信息败露 信得过、准确、完满、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，握续改良完善反洗钱内控轨制，建立健全 客户遵法访谒责任机制，加强洗钱风险识别管控，深化开展系统建设与数据治理，稳步陶冶反洗钱 履职才能和责任水平。   （7）以法律法例、基金合同及公司轨则轨制为依据，有权谋、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员范例、反洗钱、境表里子公司等责任规模开展内审检讨，同期礼聘并合营外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息时期照料审计、GIPS（人人投资事迹圭臬）鉴证神志，全所在谛视 公司内控机制和扩充情况，督促篡改表里部检讨发现问题，进一步陶冶公司合规照料及内控水平。   本基金照料东说念主将一如既往地本着西宾信用、用功尽责的原则照料和哄骗基金资产，努力戒备和 按捺紧要风险，充分保险基金份额握有东说念主的正当权益。   本基金照料东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系章程、中国证券投资基金业协会关系指引和 基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履 行估值及净值诡计的复核累赘。   本基金照料东说念主设有估值委员会，估值委员会厚爱组织制定和当令改良基金估值战术和规范，指 导和监督通盘这个词估值历程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业教会，熟悉关系法律法例，具 备投资、研究、风险照料、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任才能。基金司理可参与估值 原则和方法的究诘，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的扩充。   本求教期内，参与估值历程各方之间不存在径直的紧要利益冲破。   本基金照料东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署办事合同，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和畅达受限股票的扣头率数据。   根据关系法律法例及《易方达保证金收益货币市集基金基金合同》，本基金逐日将千般基金份                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 额的已已毕收益全额分派给基金份额握有东说念主。   求教期内，本基金未出现连气儿二十个责任日基金份额握有东说念主数目起火二百东说念主或者基金资产净值 低于五千万元的情形。                       §5    托管东说念主求教   本求教期内，基金托管东说念主在易方达保证金收益货币市集基金的托管过程中，严格遵命了《证券 投资基金法》过火他相关法律法例、基金合同、托管合同，遵法尽责地履行了托管东说念主应尽的义务， 不存在职何损伤基金握有东说念主利益的行为。   本求教期内，易方达基金照料有限公司在易方达保证金收益货币市集基金投资运作、基金资产 净值的诡计、基金收益的诡计、基金用度开支、基金收益分派等问题上，托管东说念主未发现损伤基金握 有东说念主利益的行为。   本求教期内，由易方达基金照料有限公司编制并经托管东说念主复核审查的相关易方达保证金收益货 币市集基金的年度求教中财务盘算推算、收益领会、收益分派情况、财务管帐求教关系内容、投资组合 求教等内容信得过、准确、完满。                        §6   审计求教                                      安永华明（2025）审字第 70013033_G207 号 易方达保证金收益货币市集基金全体基金份额握有东说念主：   咱们审计了易方达保证金收益货币市集基金的财务报表，                           包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，   咱们合计，后附的易方达保证金收益货币市集基金的财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准 则的章程编制，       公允反应了易方达保证金收益货币市集基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的计划效果和净资产变动情况。                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教       咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程扩充了审计责任。审计求教的“注册管帐师对财务报 表审计的累赘”部分进一步领会了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册管帐师作事说念德守则， 咱们平安于易方达保证金收益货币市集基金，并履行了作事说念德方面的其他累赘。咱们信赖，咱们 获取的审计字据是充分、适当的，为发表审计看法提供了基础。       易方达保证金收益货币市集基金照料层对其他信息厚爱。其他信息包括年度求教中涵盖的信息， 但不包括财务报表和咱们的审计求教。       咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何格式的鉴证结 论。       结合咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信息，在此过程中，计议其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。       基于咱们已扩充的责任，若是咱们敬佩其他信息存在紧要错报，咱们应当求教该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要求教。       照料层厚爱按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其已毕公允反应，并瞎想、扩充和襄助 必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。       在编制财务报表时，照料层厚爱评估易方达保证金收益货币市集基金的握续计划才能，败露与 握续计划关系的事项（如适用），并哄骗握续计划假定，除非权谋进行计帐、阻隔运营或别无其他现 实的罗致。       治理层厚爱监督易方达保证金收益货币市集基金的财务求教过程。       咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报获取合理保证，并出 具包含审计看法的审计求教。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则扩充的审计在 某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常合计错报是紧要的。       在按照审计准则扩充审计责任的过程中，咱们哄骗作事判断，并保握作事怀疑。同期，咱们也 扩充以下责任：       （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风险，瞎想和实施审计规范以应答这 些风险，并获取充分、适当的审计字据，作为发表审计看法的基础。由于作弊可能触及联接、伪造、                                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 有意遗漏、装假敷陈或凌驾于里面按捺之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发 现由于诞妄导致的紧要错报的风险。    （2）了解与审计关系的里面按捺，以瞎想适应的审计规范，但主义并非对里面按捺的有用性发 表看法。    （3）评价照料层选用管帐战术的适应性和作出管帐料想及关系败露的合感性。    （4）对照料层使用握续计划假定的适应性得出论断。同期，根据获取的审计字据，就可能导致 对易方达保证金收益货币市集基金握续计划才能产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不敬佩性 得出论断。若是咱们得出论断合计存在紧要不敬佩性，审计准则要求咱们在审计求教中提请报表使 用者详尽财务报表中的关系败露；若是败露不充分，咱们应当发表非无保属看法。咱们的论断基于 按捺审计求教日可获取的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致易方达保证金收益货币市集基金 不可握续计划。    （5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应关系 交易和事项。    咱们与治理层就权谋的审计规模、期间安排和紧要审计发现等事项进行换取，包括换取咱们在 审计中识别出的值得缓和的里面按捺颓势。                      安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）                                  中国注册管帐师                                                                            赵雅 林亚小                              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                                §7      年度财务报表 管帐主体：易方达保证金收益货币市集基金 求教截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                  108，460，122.32         747，532，427.07                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 结算备付金                                   65，309，109.61         133，265，962.78 存出保证金                                               -               3，185.91 交易性金融资产       7.4.7.2                  570，647，558.64         597，084，537.83 其中：股票投资                                             -                       -    基金投资                                             -                       -    债券投资                                570，647，558.64         576，960，662.50    资产支握证券投资                                         -          20，123，875.33    贵金属投资                                            -                       -    其他投资                                             -                       - 滋生金融资产        7.4.7.3                               -                       - 买入返售金融资产      7.4.7.4                  220，080，454.91         170，076，497.32 应收计帐款                                               -          49，508，715.90 应收股利                                                -                       - 应收申购款                                               -              10，020.08 递延所得税资产                                             -                       - 其他资产          7.4.7.5                               -                       - 资产总共                                   964，497，245.48        1，697，481，346.89                                    本期末                      上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借债                                                -                       - 交易性金融欠债                                             -                       - 滋生金融欠债        7.4.7.3                               -                       - 卖出回购金融资产款                                           -         266，036，720.45 应付计帐款                                               -          20，023，650.16 应付赎回款                                     105，864.04                        - 应付照料东说念主报答                                   196，306.04              317，124.35 应付托管费                                       78，522.40             126，849.74 应付销售办事费                                     80，628.02              56，810.50                                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 应付投资护士人费                                                        -                          - 应交税费                                                    6，439.31                  2，477.27 应付利润                                                   33，700.57               279，224.53 递延所得税欠债                                                        -                          - 其他欠债                     7.4.7.6                     243，923.51                261，264.18 欠债算计                                                 745，383.89             287，104，121.18 净资产： 实收基金                     7.4.7.7                  963，751，861.59          1，410，377，225.71 未分派利润                    7.4.7.8                            0.00                      0.00 净资产算计                                             963，751，861.59          1，410，377，225.71 欠债和净资产总共                                          964，497，245.48          1，697，481，346.89    注：求教截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000 元，C 类基金份额净值 1.0000 元，D 类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 963，751，861.59 份， 下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 336，940，100.00 份，B 类基金份额总额 管帐主体：易方达保证金收益货币市集基金 本求教期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                             单元：东说念主民币元                                                      本期                 上年度可比期间            项 目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至            2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                              35，184，263.95           50，149，821.27 其中：进款利息收入                      7.4.7.9                 8，374，porn丝袜755.68          14，537，091.38      债券利息收入                                                        -                      -      资产支握证券利息收入                                                    -                      -      买入返售金融资产收入                                        9，823，360.90          20，783，278.79      其他利息收入                                                        -                      -                                      易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 其中：股票投资收益                                         -               -      基金投资收益                                       -               -      债券投资收益          7.4.7.10         16，833，345.84   13，425，788.01      资产支握证券投资收益      7.4.7.11           152，801.53     1，403，663.09      贵金属投资收益                                      -               -      滋生器用收益                                       -               -      股利收益                                         -               -      其他投资收益                                       -               -                                                   -               - 填列） 减：二、营业总开销                              5，864，507.20    8，158，762.92 其中：卖出回购金融资产开销                           439，170.41     1，311，949.84 三、利润总额（升天总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                                           -               - 四、净利润（净升天以“-”号填列）                     29，319，756.75   41，991，058.35 五、其他玄虚收益的税后净额                                     -               - 六、玄虚收益总额                              29，319，756.75   41，991，058.35 管帐主体：易方达保证金收益货币市集基金                                                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 本求教期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期      神志                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                      未分派利润                 净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                -446，625，364.12                   0.00        -446，625，364.12 号填列） （一）、玄虚收益                                       -          29，319，756.75          29，319，756.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净                -446，625，364.12                      -        -446，625，364.12 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                     -110，683，676，551.26                      -     -110，683，676，551.26 款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                               -         -29，319，756.75          -29，319，756.75 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                           上年度可比期间      神志                           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                      未分派利润                 净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                 -74，292，574.29                   0.00          -74，292，574.29 号填列） （一）、玄虚收益                                       -          41，991，058.35          41，991，058.35 总额 （二）、本期基金                 -74，292，574.29                      -          -74，292，574.29                                              易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 份额交易产生的 净资产变动数（净 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                   -117，893，145，629.60                      -   -117，893，145，629.60 款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                             -         -41，991，058.35        -41，991，058.35 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本求教 7.1 至 7.4，财务报表由下列厚爱东说念主签署： 基金照料东说念主厚爱东说念主：刘晓艳，主宰管帐责任厚爱东说念主：陈荣，管帐机构厚爱东说念主：王永铿     易方达保证金收益货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督照料委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可201362 号《对于核准易方达保证金收益货币市集基金召募的批复》核准，由 易方达基金照料有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《易方达保证金收益货币市集 基金基金合同》公开召募。经向中国证监会备案，《易方达保证金收益货币市集基金基金合同》于 认购资金利息折合 142，130.00 份基金份额。本基金为契约型怒放式基金，存续期限不定。本基金的 基金照料东说念主为易方达基金照料有限公司，基金托管东说念主为交通银行股份有限公司。     本基金已于 2014 年 10 月 10 日进行了基金份额折算，中国证券登记结算有限累赘公司按每 100 份基金份额相应折算成 1 份，对 2014 年 10 月 10 日（权益登记日）登记在册的 A 类和 B 类基金份 额实施折算，并于 2014 年 10 月 10 日进行了变更登记。本基金折算后，本基金 A 类和 B 类基金份 额总额为 4，210，100 份，本基金 A 类和 B 类基金份额净值为 100.00 元；基金份额握有东说念主原本握有的 每 100 份基金份额变更为 1 份。自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，C 类和 D 类基金份额净值为 1.00 元，份额初度证明日为 2023 年 6 月 6 日。本基金的原基金份额（A 类和 B 类基金份额）均为场内份额，仅在深圳证券交易所场内进行申购、赎回和上市交易。本基金的新增 基金份额（C 类和 D 类基金份额）均为场外份额，仅通过场外花样办理申购和赎回等业务。                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及改良的具体会 计准则、解释以及《资产照料居品关系管帐处理章程》和其他关系章程（统称“企业管帐准则”）编 制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会对于证 券投资基金估值业务的携带看法》《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》《证券投资基金信息 败露内容与格式准则》          《证券投资基金信息败露编报王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及败露》                                            《证 券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基 金业协会颁布的其他关系章程。   本财务报表以本基金握续计划为基础列报。   本财务报表适应企业管帐准则的要求，信得过、完满地反应了本基金本求教期末的财务现象以及 本求教期间的计划效果和净资产变动情况等相关信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所袭取的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融器用是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动证明时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动证明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证明一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，在启动证明时以公允价                                   易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 值计量；   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值作为启动证明金额，相 关交易用度计入其启动证明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，袭取公允价值进行后续计量，通盘公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，袭取履行利率法证明利息收入，其阻隔证明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按影相配于通盘这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述袭取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自启动证明后是否也曾显耀增多，若是信用风险自启动证明后未显耀增多，处于第一阶段， 本基金按影相配于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率计 算利息收入；若是信用风险自启动证明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按影相配于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率诡计利 息收入；若是启动证明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于通盘这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率诡计利息收入；   本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自启动证明后是否已显耀增多。本基金以单 项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生违 约的风险与在启动证明日发生负约的风险，以敬佩金融器用揣测存续期内发生负约风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的结果而敬佩 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或努力即可获 得的相关当年事项、现时现象以及畴昔经济现象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期省略沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权柄阻隔，或该收取金融资产现款流量的权柄已转变，且符 合金融资产转变的阻隔证明条件的，金融资产将阻隔证明；   本基金已将金融资产通盘权上委果通盘的风险和报答转变给转入方的，阻隔证明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上委果通盘的风险和报答的，不阻隔证明该金融资产；本基金既莫得转变也                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 莫得保留金融资产通盘权上委果通盘的风险和报答的，分别下列情况处理：甩掉了对该金融资产控 制的，阻隔证明该金融资产并证明产生的资产和欠债；未甩掉对该金融资产按捺的，按照其陆续涉 入所转变金融资产的程度证明相关金融资产，并相应证明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量，通盘公 允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，袭取履行利率法，按照摊余成本进 行后续计量。若是金融欠债的累赘已履行、毁掉或届满，则对金融欠债进行阻隔证明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转变一项 欠债所需支付的价钱。以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有重 要真谛的最低头绪输入值，敬佩所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日省略取得的相通 资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外关系资产或欠债 径直或波折可不雅察的输入值；第三头绪输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   本基金袭取影子订价和偏离度按捺敬佩金融资产的公允价值，即按履行利率法诡计金融资产的 账面价值，同期为了幸免按履行利率法诡计的基金资产净值与按其他可参考公允价值盘算推算诡计的基 金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果，基金照料东说念主于 每一估值日，袭取其他可参考公允价值盘算推算，对基金握有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”                                            。 当按履行利率法诡计敬佩的基金资产净值与影子订价敬佩的基金资产净值产生紧要偏离，基金照料 东说念主应根据关系法律法例采取相应门径，使基金资产净值更能公允地反应基金资产价值。   如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据具体情 况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金同期荒诞下列条件时，金融资产和金融欠债以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示： 具有抵销已证明金额的法定权柄，且该种法定权柄是现时可扩充的；权谋以净额结算，或同期变现 该金融资产和璧还该金融欠债。   实收基金为对外刊行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购 证明日、赎回证明日列示。上述申购和赎回分别包括基金鬈曲所引起的转入基金的实收基金增多和 转出基金的实收基金减少。                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的履行利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时进款， 按合同章程的利率及握有期再行诡计进款利息收入，并根据提前支取所履行收到的利息收入与账面 已证明的利息收入的差额证明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）债券投资和资产支握证券投资按履行利率法诡计的利息扣除在适用情况下的关系税费后的 净额计入投资收益，在债券投资和资产支握证券投资的履行握有期内逐日计提；处罚债券投资和资 产支握证券投资的投资收益于成交日证明，并按成交金额与其账面价值的差额入账；   （3）买入返售金融资产收入，按履行利率法证明利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入 额省略可靠计量时证明。   本基金的照料东说念主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系办事的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证明的利息开销按履行利率法诡计，履行利率法与直线 法各异较小的则按直线法诡计。   （1）本基金 A 类、B 类基金份额收益分派花样为现款分成；   （2）本基金根据逐日基金收益情况，以基金已已毕收益为基准，为基金份额握有东说念主逐日诡计当 日收益并分派，基金份额握有东说念主当日收益分派诡计的精度为 0.01 元；   （3）     “逐日分派、按日支付”，本基金 A 类、B 类基金份额根据逐日收益情况，将当日收益沿途 分派，若当日已已毕收益大于零时，为基金份额握有东说念主记正收益并支付收益；若当日已已毕收益小 于零时，为基金份额握有东说念主记负收益，不为握有东说念主缩减相应的基金份额，待自后累计净收益大于零 时即支付收益，对于基金份额握有东说念主存在负收益的情形，基金照料东说念主有权通过证券公司或自行向基 金份额握有东说念主追索，基金份额握有东说念主应予支付；若当日已已毕收益便是零时，当日握有东说念主不记收益；   （4）T 日申购或买入的基金份额自 T+1 日起享有收益分派权益，T 日赎回或卖出的基金份额自 T+1 日起不享有收益分派权益；如法律法例或监管机构以后对交易所货币市集基金的收益分派王法 进行调整，导致本基金的收益分派王法与新的法律法例和监管机构的章程不一致，本基金的收益分 配王法将随之调整，无需召开基金份额握有东说念主大会；   （1）本基金 C 类、D 类基金份额收益分派花样为红利再投资，免收再投资的用度；                                      易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教    （2）      “逐日分派、按日支付”，本基金 C 类、D 类基金份额根据逐日基金收益情况，以基金已实 现收益为基准，为基金份额握有东说念主逐日诡计分派当日收益；投资者当日收益分派的诡计保留到少许 点后 2 位；    （3）本基金根据逐日收益情况，将当日收益沿途分派，若当日已已毕收益大于零时，为投资东说念主 记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已已毕收益便是零时，当日投 资东说念主不记收益；    （4）本基金逐日进行收益支付，并只袭取红利再投资花样，投资东说念主可通过赎回基金份额获取现 金收益；若投资东说念主在收益支付时收益为正巧，则为投资东说念主增多相应的基金份额，若收益为负值，则 缩减投资东说念主基金份额；    （5）当日申购的基金份额自下一个责任日起，享有基金的收益分派权益；当日赎回的基金份额 自下一个责任日起，不享有基金的收益分派权益； 金兼并类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 收益的分派原则和支付花样，不需召开基金份额握有东说念主大会；    本基金本求教期无其他蹙迫的管帐战术和管帐料想。    本基金本求教期未发生管帐战术变更。    本基金本求教期未发生管帐料想变更。    本基金本求教期无管帐异常更正。    （1）印花税    证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   （2）升值税、城建税、讲明费附加及地方讲明附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界规模内全面推开营业税改征升值税试点，金融 业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，怒放式证券投资基金）照料东说念主哄骗基金买卖股 票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；进款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关战术的告知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战术性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战术的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产设备、讲明辅助办事等 升值税战术的告知》的章程，资管居品运营过程中发生的升值税应税行为，以资管居品照料东说念主为增 值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税相关问题的告知》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品照料东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行为（以下简称“资 管居品运营业务”）         ，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管居品照料东说念主未分别核 算资管居品运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管居品照料东说念主可罗致分别或 汇总核算资管居品运营业务销售额和升值税应征税额。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的升值税应税行为，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品照料 东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术 的告知》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品照料东说念主运营资管居品提供的贷款办事、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程敬佩销售额：提供贷款办事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错罗致按照履行买入价诡计销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的股票收盘价 （2017 年终末一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 格作为买入价诡计销售额。    本基金分别按履行交纳的升值税额的 7%、3%和 2%交纳城市襄助建设税、讲明费附加和地方教 育附加。    （3）企业所得税    证券投资基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    个东说念主所得税税率为 20%。    基金从上市公司分派取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应征税所得额； 握股期限跨越 1 年的，减按 25%计入应征税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公设备 行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。    暂免征收储蓄进款利息所得个东说念主所得税。                                                           单元：东说念主民币元                          本期末                         上年度末         神志 活期进款                            8，423，566.78                 1，188，489.37 便是：本金                           8，420，689.45                 1，188，167.48      加：应计利息                           2，877.33                      321.89 按时进款                          100，036，555.54               746，343，937.70 便是：本金                         100，000，000.00               745，000，000.00      加：应计利息                          36，555.54               1，343，937.70 其中：进款期限 1 个月以内                               -                           -      进款期限 1-3 个月                             -             100，105，555.60      进款期限 3 个月以上              100，036，555.54               646，238，382.10 其他进款                                         -                           - 便是：本金                                        -                           -      加：应计利息                                  -                           - 算计                            108，460，122.32               747，532，427.07                                               易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                                         单元：东说念主民币元                                                       本期末      神志                                       2024 年 12 月 31 日               按履行利率诡计的                 影子订价                 偏离金额              偏离度（%）                 账面价值      交易所市集                       -                    -                   -                - 债券   银行间市集          570，647，558.64     571，055，160.57            407，601.93          0.0423      算计             570，647，558.64     571，055，160.57            407，601.93          0.0423   资产支握证券                         -                    -                   -                -      算计             570，647，558.64     571，055，160.57            407，601.93          0.0423                                                   上年度末      神志                                       2023 年 12 月 31 日               按履行利率诡计的                 影子订价                 偏离金额              偏离度（%）                 账面价值      交易所市集                       -                    -                   -                - 债券   银行间市集          576，960，662.50     578，366，567.89        1，405，905.39            0.0997      算计             576，960，662.50     578，366，567.89        1，405，905.39            0.0997   资产支握证券             20，123，875.33      20，114，679.45             -9，195.88          -0.0007      算计             597，084，537.83     598，481，247.34        1，396，709.51            0.0990   本基金本求教期末及上年度末无滋生金融资产/欠债。                                                                         单元：东说念主民币元                                                 本期末       神志                                  2024 年 12 月 31 日                               账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市集                                             -                              - 银行间市集                                220，080，454.91                              - 算计                                   220，080，454.91                              -                                                上年度末       神志                                  2023 年 12 月 31 日                               账面余额                          其中：买断式逆回购                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 交易所市集                       119，988，246.52                                - 银行间市集                        50，088，250.80                                - 算计                         170，076，497.32                                 -    本基金本求教期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本求教期末及上年度末无其他资产。                                                            单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末          神志 应付券商交易单元保证金                                   -                               - 应付赎回费                                         -                               - 应付交易用度                                37，982.01                   42，264.18 其中：交易所市集                                      -                               -       银行间市集                           37，982.01                   42，264.18 应付利息                                          -                               - 预提用度                                 201，000.00                  219，000.00 申购款利息摊销                                4，941.50                               -          算计                          243，923.51                  261，264.18 易方达保证金货币 A                                                        金额单元：东说念主民币元                                               本期         神志                     2024年1月1日至2024年12月31日                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                           230，103，400.00                230，103，400.00 本期申购                         70，351，163，700.00            70，351，163，700.00 本期赎回（以“-”号填列）              -70，244，327，000.00             -70，244，327，000.00 本期末                            336，940，100.00                336，940，100.00 易方达保证金货币 B                                                        金额单元：东说念主民币元                                   易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                          本期         神志                 2024年1月1日至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 上年度末                     1，175，839，800.00          1，175，839，800.00 本期申购                    39，495，954，000.00        39，495，954，000.00 本期赎回（以“-”号填列）           -40，076，521，300.00      -40，076，521，300.00 本期末                        595，272，500.00           595，272，500.00 易方达保证金货币 C                                               金额单元：东说念主民币元                                          本期         神志                 2024年1月1日至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 上年度末                             113，451.34             113，451.34 本期申购                       233，996，311.91           233，996，311.91 本期赎回（以“-”号填列）             -229，426，090.39          -229，426，090.39 本期末                          4，683，672.86              4，683，672.86 易方达保证金货币 D                                               金额单元：东说念主民币元                                          本期         神志                 2024年1月1日至2024年12月31日                    基金份额（份）                     账面金额 上年度末                         4，320，574.37              4，320，574.37 本期申购                       155，937，175.23           155，937，175.23 本期赎回（以“-”号填列）             -133，402，160.87          -133，402，160.87 本期末                         26，855，588.73            26，855，588.73   注：申购含红利再投、鬈曲入、级别调整入份额，赎回含鬈曲出、级别调整出份额。 易方达保证金货币 A                                                    单元：东说念主民币元        神志       已已毕部分                未已毕部分      未分派利润算计                                  易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 上年度末                    0.00                -               0.00 本期期初                    0.00                -               0.00 本期利润            6，084，407.48                -       6，084，407.48 本期基金份额交易产生的                             -               -                  - 变动数 其中：基金申购款                    -               -                  -    基金赎回款                    -               -                  - 本期已分派利润         -6，084，407.48               -      -6，084，407.48 本期末                     0.00                -               0.00 易方达保证金货币 B                                                 单元：东说念主民币元        神志     已已毕部分               未已毕部分         未分派利润算计 上年度末                    0.00                -              0.00 本期期初                    0.00                -              0.00 本期利润           22，622，842.10                -     22，622，842.10 本期基金份额交易产生的                             -               -                  - 变动数 其中：基金申购款                    -               -                  -       基金赎回款                 -               -                  - 本期已分派利润        -22，622，842.10               -     -22，622，842.10 本期末                     0.00                -              0.00 易方达保证金货币 C                                                 单元：东说念主民币元        神志     已已毕部分               未已毕部分         未分派利润算计 上年度末                    0.00                -              0.00 本期期初                    0.00                -              0.00 本期利润              127，097.56                -        127，097.56 本期基金份额交易产生的                             -               -                  - 变动数 其中：基金申购款                    -               -                  -                                           易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教      基金赎回款                         -                        -                        - 本期已分派利润                  -127，097.56                        -            -127，097.56 本期末                             0.00                        -                   0.00 易方达保证金货币 D                                                                    单元：东说念主民币元        神志           已已毕部分                   未已毕部分                未分派利润算计 上年度末                            0.00                        -                   0.00 本期期初                            0.00                        -                   0.00 本期利润                     485，409.61                         -             485，409.61 本期基金份额交易产生的                                    -                        -                        - 变动数 其中：基金申购款                           -                        -                        -      基金赎回款                         -                        -                        - 本期已分派利润                  -485，409.61                        -            -485，409.61 本期末                             0.00                        -                   0.00                                                                    单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间         神志         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                                 20，446.71                       15，774.93 按时进款利息收入                               7，175，930.39                 12，268，272.62 其他进款利息收入                                          -                              - 结算备付金利息收入                              1，176，600.13                  2，253，020.09 其他                                        1，778.45                          23.74 算计                                     8，374，755.68                 14，537，091.38                                                                   单元：东说念主民币元             神志                    本期                            上年度可比期间                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 债券投资收益——利息收入                        16，262，104.85                  14，874，747.80 债券投资收益——买卖债券（债转股 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                    -                            - 债券投资收益——申购差价收入                                    -                            - 算计                                  16，833，345.84                  13，425，788.01                                                               单元：东说念主民币元                                本期                         上年度可比期间             神志        2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31                                 日                             日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                               8，738，090.73                10，592，210.13 减：交易用度                                            -                            - 买卖债券差价收入                                571，240.99                 -1，448，959.79                                                               单元：东说念主民币元                           本期                             上年度可比期间        神志        2024年1月1日至2024年12月31日 资产支握证券投资收益—                         152，737.88                     1，403，663.09 —利息收入 资产支握证券投资收益—                               63.65                               - —买卖资产支握证券差价 收入 资产支握证券投资收益—                                   -                               - —赎回差价收入 资产支握证券投资收益—                                   -                               - —申购差价收入        算计                           152，801.53                     1，403，663.09                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                                单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间         神志 卖出资产支握证券成交总 额                                  20，196，966.75                 159，411，608.37 减：卖出资产支握证券成本                       19，999，936.35                156，807，400.00 总额 减：应计利息总额                             196，966.75                    2，604，208.37 减：交易用度                                          -                                - 资产支握证券投资收益                                63.65                                  -    本基金本求教期及上年度可比期间无其他收入。    本基金本求教期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                 单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间         神志           2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                                72，000.00                        90，000.00 信息败露费                              120，000.00                      120，000.00 银行汇划费                               16，009.43                        25，267.12 银行间账户襄助费                            36，000.00                        36，000.00 其他                                   1，200.00                         1，200.00 算计                                 245，209.43                      272，467.12    按捺资产欠债表日，本基金无谓作败露的或有事项。    按捺本管帐报表批准报出日，本基金无谓作败露的资产欠债表日后事项。                 关联方称呼                                  与本基金的关系                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                       基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售 易方达基金照料有限公司                                       机构 交通银行股份有限公司                            基金托管东说念主                                       基金照料东说念主推进、申购赎回代办证券公 广发证券股份有限公司                                       司 广东粤财信托有限公司                            基金照料东说念主推进 广东省广晟控股集团有限公司                         基金照料东说念主推进 广州市广永国有资产计划有限公司                       基金照料东说念主推进 盈峰集团有限公司                              基金照料东说念主推进 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                     基金照料东说念主推进 易方达资产照料有限公司                           基金照料东说念主的子公司 易方达私募基金照料有限公司                         基金照料东说念主的子公司 易方达国际控股有限公司                           基金照料东说念主的子公司 易方达资产照料（香港）有限公司                       基金照料东说念主子公司按捺的公司    注：以下关联交易均在精深业务规模内按一般营业条目缔结。    本基金本求教期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本求教期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本求教期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本求教期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本求教期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                     单元：东说念主民币元          神志               本期                   上年度可比期间                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                               日                            日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户襄助费 应支付基金照料东说念主的净照料 费     注：本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。照料费的诡计方法如下：     H＝E×0.2%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金照料费     E 为前一日的基金资产净值     基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金照料东说念主和基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。                                                            单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间         神志           2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                               日                            日 当期发生的基金应支付的托 管费     注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：     H＝E×0.08%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金资产净值     基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，基金照料东说念主和基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力等，支付日历顺延。                                              易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                                  单元：东说念主民币元                                                 本期 获取销售办事费的各                                   当期发生的基金应支付的销售办事费    关联方称呼                易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金货                                                                        算计                  币A               币B            币C          币D 易方达基金照料有限 公司 广发证券              64，507.83              -              -          -    64，507.83     算计           153，640.07              -      10，972.92   2，386.92   166，999.91                                              上年度可比期间 获取销售办事费的各                                   当期发生的基金应支付的销售办事费    关联方称呼                易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金货                                                                        算计                   币A              币B            币C          币D 易方达基金照料有限 公司 广发证券              78，518.82              -              -          -    78，518.82     算计           192，202.44              -        248.32     116.08    192，566.84   注：本基金 A 类基金份额的销售办事费年费率为 0.25%；B 类基金份额的销售办事费年费率为 后下一责任日起适用于新份额类别的费率。   本基金 C 类基金份额的销售办事费年费率为 0.25%，                              D 类基金份额的销售办事费年费率为 0.01%。   销售办事费的诡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   R 为该类基金份额适用的销售办事费年费率   销售办事费逐日计提，按月支付。基金照料东说念主和基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月 前 3 个责任日内从基金资产中划出，经登记结算机构或基金照料东说念主支付给各个基金销售机构。若遇 法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。                                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                                               单元：东说念主民币元                                               本期    银行间市集           债券交易金额                          基金逆回购                      基金正回购    交易的各关                基金买入             基金卖出          交易金额            利息收入       交易金额           利息开销    联方称呼   交通银行         10，179，620.82                              -         -           -             -                                       上年度可比期间    银行间市集           债券交易金额                          基金逆回购                      基金正回购    交易的各关                基金买入             基金卖出          交易金额            利息收入       交易金额           利息开销    联方称呼   交通银行                     -                              -         -           -             -                                                                               份额单元：份                                本期                                       上年度可比期间    神志              易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保              证金货币A 证金货币B 证金货币C 证金货币D证金货币A 证金货币B 证金货币C 证金货币D 求教 期初握有的 基                                     1，011，05 金份额                -           -          -        8.48         -         -         -             - 求教期间申购/买入                                      20，117.8                                  1，011，05 总份额                -           -          -          5          -         -         -       8.48 求教 期间因拆分 变 动份额                -           -          -           -         -         -         -             - 减：求教期间赎回/ 卖出总份额              -           -          -           -         -         -         -             - 求教 期末握有的 基                                    1，031，17                                   1，011，05 金份额                -           -          -        6.33         -         -         -       8.48                                                 易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 求教 期末握有的 基                                                                         23.4010 金份 额占基金总 份 额比例          -    -    - 3.8397% -   -                                      -           %     注：基金照料东说念主投本钱基金关系的用度按基金合同及关系法律文献相关章程支付。  易方达保证金货币 A                                                                       份额单元：份                              本期末                                  上年度末    关联方称呼                          握有的基金份额                   握有的                                  握有的          握有的基金份额占                                   占基金总份额的                  基金份额                                 基金份额          基金总份额的比例                                        比例  广发证券股份有限     公司    注：除基金照料东说念主之外的其他关联方投本钱基金关系的用度按基金合同等关系法律文献相关规  定支付。  易方达保证金货币 B    无。  易方达保证金货币 C    无。  易方达保证金货币 D    无。                                                                     单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间    关联方称呼      2024年1月1日至2024年12月31日                2023年1月1日至2023年12月31日                期末余额               当期利息收入            期末余额            当期利息收入   交通银行-活期存      款    注：本基金的上述银行进款由基金托管东说念主交通银行股份有限公司守护，按银行同行利率或约定  利率计息。                                              易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教   本基金本求教期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。   易方达保证金货币 A                                                                    单元：东说念主民币元  已按再投阅历式转           径直通过应付               应付利润              本期利润分                                                                               备注     实收基金            赎回款转出金额              今年变动                配算计                 -      6，115，430.07           -31，022.59   6，084，407.48   -   易方达保证金货币 B                                                                    单元：东说念主民币元  已按再投阅历式转           径直通过应付               应付利润              本期利润分                                                                               备注     实收基金            赎回款转出金额              今年变动                配算计                 -     22，837，343.47          -214，501.37   22，622，842.1   -   易方达保证金货币 C                                                                    单元：东说念主民币元  已按再投阅历式转           径直通过应付               应付利润              本期利润分                                                                               备注     实收基金            赎回款转出金额              今年变动                配算计      易方达保证金货币 D                                                                    单元：东说念主民币元  已按再投阅历式转           径直通过应付               应付利润              本期利润分                                                                               备注     实收基金            赎回款转出金额              今年变动                配算计   本基金无因认购新发/增发证券而于期末握有的畅达受限证券。                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教    本基金本求教期末未握有股票。    按捺本求教期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。    按捺本求教期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。    本基金照料东说念主按照“从上至下与从下到上相结合，全面照料、专科单干”的想路，将风险按捺 镶嵌到全公司的组织架构中，对风险实行多头绪、多角度、全所在的照料。从投资决策的头绪看， 投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资行为及关系风险进行照料、监 控，并根据其不同权限实施风险按捺；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规照料部门、集 中交易部门、核算部以及投资风险照料部从不同角度、不同技艺对投资的全过程实行风险监控和管 理；从投资照料的历程看，也曾酿成了一套衔接“事先的风险定位、事中的风险照料和过后的风险 评估”的健全的风险监控体系。    本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票 型基金、搀杂型基金、债券型基金。 日常计划行为中本基金濒临的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市集风险，本基金的基金照料东说念主从事风险照料的主要标的是争取将以优势险按捺在限定的范 围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡，以已毕“风险和收益相匹配”的风险收益目 标。    信用风险是指包括债券刊行东说念主出现断绝支付利息或到期时断绝支付本息的负约风险，或由于债 券刊行东说念主信用质地镌汰导致债券价钱着落的风险，及因交易敌手负约而产生的交割风险。本基金管 理东说念主建立了里面信用评级轨制，通过严格的备选库轨制和散播化投资花样戒备信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限累赘公司，在银行间同行市集 主要通过交易敌手库轨制戒备交易敌手风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的除国债、央行票 据和战术性金融债除外的债券占基金资产净值的比例为 52.86%(2023 年 12 月 31 日：33.77%)。                                        易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                  0.00                     0.00  A-1 以下                               0.00                     0.00  未评级                        152，154，866.42           120，759，800.63  算计                         152，154，866.42           120，759，800.63   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 业刊行的债券。                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                  0.00                     0.00  A-1 以下                               0.00                     0.00  未评级                                  0.00                     0.00  算计                                   0.00                     0.00                                                   单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末        短期信用评级  A-1                                  0.00                     0.00  A-1 以下                               0.00                     0.00  未评级                                  0.00                     0.00  算计                                   0.00                     0.00                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                      上年度末        弥远信用评级                                       易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教  AAA                      30，457，274.14              10，186，202.19  AAA 以下                              0.00                     0.00  未评级                                 0.00                     0.00  算计                       30，457，274.14              10，186，202.19    注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                                                  单元：东说念主民币元                        本期末                     上年度末        弥远信用评级  AAA                                 0.00            20，123，875.33  AAA 以下                              0.00                     0.00  未评级                                 0.00                     0.00  算计                                  0.00            20，123，875.33                                                  单元：东说念主民币元                        本期末                     上年度末        弥远信用评级  AAA                     388，035，418.08             446，017，340.97  AAA 以下                              0.00                     0.00  未评级                                 0.00                     0.00  算计                      388，035，418.08             446，017，340.97    流动性风险是指包括因市集交易量不及，导致基金照料东说念主不不错合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的负约风险。本基金袭取散播投资、按捺畅达受限 证券比例等花样戒备流动性风险，同期公司也曾建立全阴私、多维度以压力测试为中枢的怒放式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险照料部平安于投资部门厚爱流动性压力测试的实施与评估。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照料东说念主在基金 合同中瞎想了多量赎回条目，约定在极端情况下赎回苦求的处理花样，按捺因怒放申购赎回模式带 来的流动性风险，有用保险基金握有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不紧要)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。     本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险照料章程》等法例的要求对本基金组合股产的流动性风险进行管 理，通过平安的风险照料部门对本基金组合的流动性盘算推算进行握续的监测和分析。     同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务现象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的遵法访谒与严格的准入照料，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态调整等门径严格照料本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制：根据质押 品的天禀敬佩质押率水平；握续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值诡计足 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资规模保握一致。     本基金的投资规模为具有精良流动性的金融器用，所握大部分证券在流动性精良的证券交易所 或者银行间同行市集交易，除本求教期末本基金握有的畅达受限证券章节中所列示券种畅达暂时受 限制不可摆脱转让外，其余均能实时变现。评估结果露馅组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例才能较好。     市集风险是指因受多样因素影响而引起的基金所握证券过火滋生品市集价钱不利波动，使基金 资产濒临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指基金的财务现象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。投资照料东说念主通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合濒临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行照料。                                                         单元：东说念主民币元    本期末                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 资产 货币资金    108，460，122.32        -             -            -   108，460，122.32 结算备付金    65，309，109.61        -             -            -    65，309，109.61 存出保证金                -        -             -            -                 - 交易性金融 资产 滋生金融资                      -        -             -            -                 - 产 买入返售金 融资产 应收计帐款                -        -             -            -                 - 应收股利                 -        -             -            -                 - 应收申购款                -        -             -            -                 - 递延所得税                      -        -             -            -                 - 资产 其他资产                 -        -             -            -                 - 资产总共 欠债 短期借债                 -        -             -            -                 - 交易性金融                      -        -             -            -                 - 欠债 滋生金融负                      -        -             -            -                 - 债 卖出回购金                      -        -             -            -                 - 融资产款 应付计帐款                -        -             -            -                 - 应付赎回款                -        -             -   105，864.04      105，864.04 应付照料东说念主                      -        -             -   196，306.04      196，306.04 报答 应付托管费                -        -             -    78，522.40        78，522.40 应付销售服                      -        -             -    80，628.02        80，628.02 务费 应付投资顾                      -        -             -            -                 - 问费 应交税费                 -        -             -     6，439.31         6，439.31 应付利润                 -        -             -    33，700.57        33，700.57 递延所得税                      -        -             -            -                 - 欠债 其他欠债                 -        -             -   243，923.51      243，923.51 欠债总共                      -        -             -   745，383.89    745，383.89                                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 利率明锐度 缺口   上年度末 资产 货币资金           747，532，427.07             -             -                 -   747，532，427.07 结算备付金          133，265，962.78             -             -                 -   133，265，962.78 存出保证金                3，185.91             -             -                 -         3，185.91 交易性金融 资产 滋生金融资                              -            -             -                 -                - 产 买入返售金 融资产 应收计帐款                        -            -             -   49，508，715.90      49，508，715.90 应收股利                         -            -             -                 -                - 应收申购款                        -            -             -       10，020.08          10，020.08 递延所得税                              -            -             -                 -                - 资产 其他资产                         -            -             -                 -                -  资产总共         1，647，962，610.91            -             -   49，518，735.98 1，697，481，346.89    欠债 短期借债                         -            -             -       -                          - 交易性金融                              -            -             -       -                          - 欠债 滋生金融负                              -            -             -       -                          - 债 卖出回购金 融资产款 应付计帐款                        -            -             - 20，023，650.16        20，023，650.16 应付赎回款                        -            -             -       -                          - 应付照料东说念主                              -            -             -   317，124.35            317，124.35 报答 应付托管费                        -            -             -   126，849.74            126，849.74 应付销售服                              -            -             -   56，810.50              56，810.50 务费 应付投资顾                              -            -             -       -                          - 问费 应交税费                         -            -             -    2，477.27               2，477.27 应付利润                         -            -             -   279，224.53            279，224.53 递延所得税                              -            -             -       -                          - 欠债 其他欠债                         -            -             -   261，264.18            261，264.18                                                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教  欠债总共      266，036，720.45          -                    -    21，067，400.73     287，104，121.18 利率明锐度  缺口    注：各期限分类的圭臬为按金融资产或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。 假定     除市集利率除外的其他市集变量保握不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的                                            影响金额（单元：东说念主民币元）          关系风险变量的变动  分析                                本期末                              上年度末    本基金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有精良流动性的货币市集器用，不投 资股票、权证等其他交易性金融资产。    于本期末和上一年度末，无紧要其他市集价钱风险。    公允价值计量结果所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有蹙迫真谛的输入值所属的最低 头绪决定：    第一头绪：相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二头绪：除第一头绪输入值外关系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三头绪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                              单元：东说念主民币元                                  本期末                                上年度末 公允价值计量结果所属的头绪 第一头绪                                                -                                     - 第二头绪                                   570，647，558.64                        597，084，537.83                                         易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 第三头绪                                        -                             -            算计                  570，647，558.64                597，084，537.83     本基金握有的握续以公允价值计量的金融器用的公允价值所属头绪间未发生紧要鬈曲。     本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。     本基金握有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。     按捺资产欠债表日本基金无需要说明的其他蹙迫事项。                          §8   投资组合求教                                                             金额单元：东说念主民币元                                                             占基金总资产的比     序号              神志                     金额                                                               例（%）           其中：债券                            570，647，558.64             59.17                资产支握证券                                   -                 -           其中：买断式回购的买入返售金融                                                         -                 -           资产                                                             金额单元：东说念主民币元 序号             神志                       占基金资产净值的比例（％）                                          易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教             其中：买断式回购融资                                                       -                                                           占基金资产净值的比例 序号                  神志                   金额                                                                  （％）            求教期末债券回购融资余额                               -                      -             其中：买断式回购融资                                -                      -          注：上表中求教期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为求教期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的毛糙平均值。 债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的20%的说明          在本求教期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未跨越资产净值的 20%。                      神志                               天数 求教期末投资组合平均剩余期限                                            75 求教期内投资组合平均剩余期限最高值                                         87 求教期内投资组合平均剩余期限最低值                                         20 求教期内投资组合平均剩余期限跨越 120 天情况说明          本求教期内本货币市集基金投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。                                各期限资产占基金资产净            各期限欠债占基金资产净  序号             平均剩余期限                                   值的比例（％）                      值的比例（％）            其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                   -                      -            浮动利率债            其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                   -                      -            浮动利率债            其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                   -                      -            浮动利率债                                                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教          其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                         -                             -          浮动利率债          其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                         -                             -          浮动利率债                算计                                   99.85                             -      本求教期内本货币市集基金投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。                                                                    金额单元：东说念主民币元                                                                             占基金资产净值  序号                   债券品种                          公允价值                                                                               比例(％)          其中：战术性金融债                                          61，202，868.14             6.35                                                                    金额单元：东说念主民币元                                                                        占基金资产净 序号       债券代码        债券称呼          债券数目(张)           公允价值                                                                        值比例（％）                                               易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                     神志                                        偏离情况 求教期内偏离度的完全值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                0 求教期内偏离度的最高值                                                             0.1124% 求教期内偏离度的最低值                                                            -0.0080% 求教期内每个交易日偏离度的完全值的毛糙平均值                                                  0.0380%    求教期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况说明    本基金本求教期内不存在负偏离度的完全值达到 0.25%的情况。    求教期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况说明    本基金本求教期内不存在正偏离度的完全值达到 0.5%的情况。    本基金本求教期末未握有资产支握证券。    本基金现在投资器用的估值方法如下：    （1）基金握有的债券（包括单子）购买时袭取履行支付价款（包含交易用度）敬佩启动成本， 按履行利率诡计其摊余成本及各期利息收入，逐日计提收益；    （2）基金握有的回购以成本列示，按履行利率在履行握有期间内逐日计提利息；合同利率与实 际利率各异较小的，也可袭取合同利率诡计敬佩利息收入；    （3）基金握有的银行进款以本金列示，按履行合同利率逐日计提利息。    如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据具体情 况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。    如有新增事项，按国度最新章程估值。 融监督照料总局北京监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在求教编制日前一年内曾受到国度金融                                                  易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 监督照料总局福建监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在求教编制日前一年内曾受到国度金 融监督照料总局、中国东说念主民银行的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范适应公司投资轨制的章程。 除上述主体外，基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在求教编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。                                                                          单元：东说念主民币元  序号                  称呼                                          金额                             §9    基金份额握有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                           握有东说念主结构              握有东说念主户     户均握有的                  机构投资者                     个东说念主投资者   份额级别              数(户)         基金份额                          占总份                       占总份                                          握有份额                      握有份额                                                         额比例                       额比例 易方达保证金货      币A 易方达保证金货               8，627，137.6      币B                           8 易方达保证金货       239          19，596.96             0.00   0.00%      4，683，672.86   100.00                                                    易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教           币C                                                                            % 易方达保证金货                    1，167，634.2           币D                         9           算计       2，822    341，513.77   455，047，494.69   47.22%   508，704，366.90   52.78% 序号               握有东说念主称呼                   握有份额（份）                    占上市总份额比例            上海俊丹私募基金照料有限               券投资基金            上海旭为私募基金照料有限               券投资基金            中信证券－中信银行－中信               合股产照料权谋      注：本表统计的上市基金前十名握有东说念主为场内份额握有东说念主，此处基金份额面值为 100 元。  序号                握有东说念主类别                    握有份额（份）                     占总份额比例                                                   易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教          神志                 份额级别                 握有份额总额（份）                   占基金总份额比例                         易方达保证金货币 A                                0.00                0.0000%                         易方达保证金货币 B                                0.00                0.0000% 基金照料东说念主通盘从业东说念主员握                         易方达保证金货币 C                           69，455.08                1.4829% 有本基金                         易方达保证金货币 D                           90，652.03                0.3376%                              算计                             160，107.11                0.0166%          神志                份额级别                    握有基金份额总量的数目区间（万份）                        易方达保证金货币 A                                        0  本公司高档照料东说念主员、基           易方达保证金货币 B                                        0  金投资和研究部门厚爱东说念主           易方达保证金货币 C                                        0  握有本怒放式基金              易方达保证金货币 D                                   0~10                             算计                                      0~10                        易方达保证金货币 A                                        0                        易方达保证金货币 B                                        0  本基金基金司理握有本开           易方达保证金货币 C                                        0  放式基金                        易方达保证金货币 D                                        0                             算计                                           0                            §10    怒放式基金份额变动                                                                                    单元：份                             易方达保证金            易方达保证金             易方达保证金           易方达保证金            神志                                  货币 A              货币 B            货币 C             货币 D 基金合同顺利日（2013 年 3 月 29 日） 1，078，871，033.         3，143，140，097.                                                                               -                 - 基金份额总额                                  00                 00 本求教期期初基金份额总额                 230，103，400.0      1，175，839，800. 本求教期基金总申购份额                  70，351，163，70      39，495，954，00    233，996，311.9    155，937，175.2 减：本求教期基金总赎回份额                70，244，327，00      40，076，521，30    229，426，090.3    133，402，160.8                                             易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教 本求教期基金拆分变动份额                           -               -              -               - 本求教期期末基金份额总额            336，940，100.0      595，272，500.0    注：A 类和 B 类总申购份额含因份额升左迁、二级市集买入等导致的强制调增份额，总赎回份  额含因份额升左迁、二级市集卖出等导致的强制调减份额。                         §11    紧要事件揭示    本求教期内未召开基金份额握有东说念主大会。    本基金照料东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总  司理级高档照料东说念主员；本基金照料东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀  霞女士不再担任公司副总司理级高档照料东说念主员。    本求教期内本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生紧要东说念主事变动。    本求教期内无触及本基金照料东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本求教期内本基金的投资策略未有紧要变化。    本求教期内为本基金提供审计办事的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊庸俗合  伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）                        。本基金初度聘问候永华明管帐师事务所（特殊  庸俗合伙）提供审计办事，本求教年度的审计用度为 72，000.00 元。          门径 1                                        内容  受到梭巡或处罚等门径的主体         照料东说念主；高档照料东说念主员  受到梭巡或处罚等门径的期间         2024-07-26  采取梭巡或处罚等门径的机构         中国证券监督照料委员会广东监管局  受到的具体门径类型             责令改正并暂停受理 ETF 公募基金居品注册苦求三个月；出具                                            易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                    警示函 受到梭巡或处罚等门径的原因      部分轨制机制不完善，章程扩充不严格 照料东说念主采取整改门径的情况（如提                    已整改完成并规复 ETF 基金居品注册 出整改看法） 其他                 /      本求教期，基金托管东说念主托管业务部门过火关系高档照料东说念主员未受到梭巡或处罚。                                                          金额单元：东说念主民币元                    股票交易                      应支付该券商的佣金            交易                               占当期股                      占当期佣  券商称呼      单元                                                        备注                  成交金额         票成交总             佣金       金总量的            数目                               额的比例                      比例  广发证券        1            -            -            -        -   -  国投证券        2            -            -            -        -   -  海通证券        2            -            -            -        -   -  民生证券        1            -            -            -        -   -  申万宏源        2            -            -            -        -   -  太平洋证券       1            -            -            -        -   -  招商证券        1            -            -            -        -   -  中信证券        1            -            -            -        -   -      注：a）本求教期内本基金减少交易单元的证券公司为中泰证券股份有限公司，无新增交易单元。      b）本基金照料东说念主厚爱罗致证券计划机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本求教期内 基金交易单元的罗致圭臬有调整，调整后的圭臬如下： 内具有精良的声誉；      c）本求教期内基金交易单元的罗致规范如下：                                            易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教       d）本部分的数据统计期间区间与本求教的求教期一致，统计规模仅包括本基金；本公司网站披 露的《易方达基金照料有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》 的求教期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，求教的主要内容为求教期间本公司旗下存续过 的通盘公募基金通过租用境内证券公司交易单元和交付境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况， 包括求教期间成就、计帐、转型（如有）的公募基金。敬请投资者缓和上述求教的统计口径各异。                                                          金额单元：东说念主民币元                 债券交易               债券回购交易                权证交易                                            占当期债                         占当期债                                     占当期权证   券商称呼                                     券回购成              成交金额       券成交总   成交金额                   成交金额       成交总额的                                            交总额的                         额的比例                                       比例                                             比例 广发证券                -      -           -          -          -                - 国投证券                -      -                 12.58%          -                - 海通证券                -      -                 86.59%          -                - 民生证券                -      -                 0.83%           -                - 申万宏源                -      -           -          -          -                - 太平洋证券               -      -           -          -          -                - 招商证券                -      -           -          -          -                - 中信证券                -      -           -          -          -                -       本基金本求教期不存在偏离度完全值跨越 0.5%的情况。                                                                  法定败露日 序号               公告事项                         法定败露花样                                                                     期                                            中国证券报、基金照料东说念主         易方达基金照料有限公司对于指定证券投资         基金主流动性办事商的公告                                              电子败露网站         易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第                                            中国证券报、基金照料东说念主         易方达基金照料有限公司旗下部分 ETF 增多         联储证券为一级交易商的公告                                              电子败露网站                                     易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司对于易方达保证金      收益货币市集基金流动性办事商的公告                                       电子败露网站      易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年年      度求教提醒性公告      易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息尊府的公告                                       电子败露网站      易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司旗下部分 ETF 增多      民生证券为一级交易商的公告                                       电子败露网站                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司高档照料东说念主员变更      公告                                       电子败露网站      易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年中      期求教提醒性公告                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司旗下部分 ETF 增多      爱建证券为一级交易商的公告                                       电子败露网站      易方达保证金收益货币市集基金 C 类基金份          中国证券报、基金照料东说念主      购、鬈曲转入及按时定额投资业务的公告               电子败露网站                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司高档照料东说念主员变更      公告                                       电子败露网站                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司对于调整证券投资      基金主流动性办事商的公告                                       电子败露网站      易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司对于易方达私募基      金照料有限公司推进变更的公告                                       电子败露网站                                     中国证券报、基金照料东说念主      易方达基金照料有限公司对于旗下部分基金      改聘管帐师事务所的公告                                       电子败露网站                                                  易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                        §12    影响投资者决策的其他蹙迫信息                                                                         求教期末握有基金情                         求教期内握有基金份额变化情况 投资                                                                          况 者类        握有基金份额比例达                                                                                        份额占 别    序号   到或者跨越20%的时          期初份额          申购份额          赎回份额           握有份额                                                                                         比              间区间 机构    1                                                                                3.63%           ~2024 年 10 月 09 日       .00          00.00         00.00           0                                    居品疏淡风险 求教期内，本基金存在单一投资者握有份额比例达到或跨越20%的情况，由此可能导致的疏淡风险主要 包括：当投资者握有份额占相比为蚁合时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值领会产 生较大影响；顶点情况下基金照料东说念主可能无法以合理价钱实时变现基金资产以应答投资者的赎回苦求， 可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回激发多量赎回，基金照料东说念主可能根据基金合同约定决定部 分延期赎回或暂停接受基金的赎回苦求，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基 金出现连气儿六十个责任日基金资产净值低于5000万元，基金还可能濒临鬈曲运作花样、与其他基金合并 或者阻隔基金合同等情形；握有基金份额占相比高的投资者在召开握有东说念主大会并对审议事项进行投票表 决时可能领有较废话语权。      注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。                             ；      广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。      投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                                                   易方达基金照料有限公司                易方达保证金收益货币市集基金 2024 年年度求教                          二〇二五年三月三十一日

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